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BILAN SETFORGE LA CLAYETTE 2022 Siren 511353476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	657728	633741	23987	11518
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57575	57575		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1	1	1	
Constructions	1556782	988631	568150	666982
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11791037	9863881	1927155	2228384
Autres immobilisations corporelles	416314	302560	113754	16588
Immobilisations en cours	1165		1165	7987
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83850		83850	83850
TOTAL (I)	14564451	11846389	2718062	3015309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2786776		2786776	2878928
En cours de production de biens	719556		719556	597656
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1073207		1073207	1149938
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21943		21943	76697
Clients et comptes rattachés	2344052		2344052	2291943
Autres créances	1153605		1153605	1580536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277600		277600	231220
Charges constatées d’avance	45670		45670	17342
TOTAL (II)	8422409		8422409	8824261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1		1	4586
TOTAL GENERAL (0 à V)	22986861	11846389	11140472	11844156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	417996		359121	
Report à nouveau	-669408			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60105		-669408	
Subventions d’investissement	433500		246385	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1221984		1036098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	867376		918710	
TOTAL (III)	867376		918710	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3310739		2874016	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2134379		2834488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1650665		1859972	
Dettes fiscales et sociales	1649419		2026824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	212609		93177	
Autres dettes	93259		196668	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9051070		9885144	
(V)	42		4205	
TOTAL GENERAL (I à V)	11140472		11844156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7397966	3885115	11283081	12970673
Production vendue services	578415	146270	724685	603689
Chiffres d’affaires nets	7976381	4031385	12007766	13574362
				
Production stockée			202668	-570299
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78841	70030
Autres produits			119673	46765
Total des produits d’exploitation (I)			12408947	13120858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3383364	4054518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			160754	-65662
Autres achats et charges externes			3589097	3868960
Impôts, taxes et versements assimilés			230016	286915
Salaires et traitements			2943370	3112408
Charges sociales			1218754	1200281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			926109	1149864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55658	77460
Autres charges			2144	102714
Total des charges d’exploitation (II) 			12509265	13787457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100318	-666599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	
Reprises sur provisions et transferts de charges			371	242
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			371	407
Dotations financières sur amortissements et provisions			7118	8104
Intérêts et charges assimilées			73139	81527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80257	89631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79886	-89224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-180204	-755823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136357		35000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27884		27884	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	164241		62884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150960		82351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4110			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155070		82351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9171		-19467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-110928		-105882	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12573560		13184149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12633664		13853557	
BENEFICE OU PERTE	-60105		-669408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		694260		21043
Total Immobilisations corporelles		13157479		614641
Total Immobilisations financières		83850		
Total Général		13935589		635684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				715303
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6822	13765298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83850
Total Général			6822	14564451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	682742	8574		691316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10237538	917535		11155073
AMORTISSEMENTS Total Général	10920280	926109		11846389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				867376
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	918710	62776	114110	867376
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	918710	62776	114110	867376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55658	54864	
                                             - Financières		7118	371	
                                            - Exceptionnelles			58875	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83850	83850		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2344052	2344052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2115	2115		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1846	1846		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38768	38768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29647	29647		
Groupe et associés	827155	827155		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254073	254073		
Charges constatées d’avance	45670	45670		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3627177	3627177		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1693660	1693660		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1617079	244843	1372236	
Emprunts et dettes financières divers	2134379	879908	1254471	
Fournisseurs et comptes rattachés	1650665	1650665		
Personnel et comptes rattachés	652866	652866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	927930	927930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68623	68623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	212609	212609		
Groupe et associés	40845	40845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52414	52414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9051070	6424363	2626707	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1066000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1220511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel