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BILAN SETFORGE LA CLAYETTE 2021 Siren 511353476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	636685	625167	11518	25020
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57575	57575		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	1
Constructions	1513130	846148	666982	824142
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11326637	9098253	2228384	2755431
Autres immobilisations corporelles	309724	293136	16588	21972
Immobilisations en cours	7987		7987	107037
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				21
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83850		83850	8850
TOTAL (I)	13935589	10920280	3015309	3742455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2878928		2878928	2843393
En cours de production de biens	597656		597656	1732343
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1149938		1149938	630986
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	76697		76697	16979
Clients et comptes rattachés	2291943		2291943	2860568
Autres créances	1580536		1580536	1490988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231220		231220	345773
Charges constatées d’avance	17342		17342	17500
TOTAL (II)	8824261		8824261	9938532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4586		4586	7014
TOTAL GENERAL (0 à V)	22764436	10920280	11844156	13688002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	359121			
Report à nouveau			-353276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-669408		-2379602	
Subventions d’investissement	246385		274268	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1036098		-1358610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	918710		833388	
TOTAL (III)	918710		833388	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2874016		7151726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2834488		127358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1859972		3514549	
Dettes fiscales et sociales	2026824		1377428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93177		217162	
Autres dettes	196668		1824999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9885144		14213224	
(V)	4205			
TOTAL GENERAL (I à V)	11844156		13688002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			11676480	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2866887	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6715523	6255151	12970673	18074126
Production vendue services	561931	41758	603689	922635
Chiffres d’affaires nets	7277454	6296909	13574362	18996760
				
Production stockée			-570299	-164994
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70030	56915
Autres produits			46765	-54149
Total des produits d’exploitation (I)			13120858	18834534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4054518	7482700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65662	94541
Autres achats et charges externes			3868960	5993877
Impôts, taxes et versements assimilés			286915	438727
Salaires et traitements			3112408	4022640
Charges sociales			1200281	1593633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1149864	1350260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12842
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77460	126800
Autres charges			102714	24868
Total des charges d’exploitation (II) 			13787457	21140888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-666599	-2306355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	187
Reprises sur provisions et transferts de charges			242	1217
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			407	1404
Dotations financières sur amortissements et provisions			8104	12289
Intérêts et charges assimilées			81527	98897
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89631	111186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89224	-109782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-755823	-2416137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27884		4571	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62884		4571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82351		103893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82351		103893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19467		-99322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-105882		-135856	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13184149		18840509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13853557		21220111	
BENEFICE OU PERTE	-669408		-2379602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel