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BILAN SETFORGE LA CLAYETTE 2020 Siren 511353476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	627128	602107	25020	61376
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57575	57575		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	1
Constructions	1513130	688987	824142	521266
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10897113	8141682	2755431	3415736
Autres immobilisations corporelles	302035	280062	21972	40775
Immobilisations en cours	107037		107037	31093
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			21	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8850		8850	8850
TOTAL (I)	13512870	9770415	3742455	4079100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2843393		2843393	2994421
En cours de production de biens	1732343		1732343	1311182
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	630986		630986	1160654
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16979		16979	2400
Clients et comptes rattachés	2873410	12841	2860568	3559042
Autres créances	1490988		1490988	1551702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345773		345773	453502
Charges constatées d’avance	17500		17500	22789
TOTAL (II)	9951374	12841	9938532	11055694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7014		7014	5913
TOTAL GENERAL (0 à V)	23471260	9783257	13688002	15140708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-353276		-7110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2379602		-346165	
Subventions d’investissement	274268			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1358610		746723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	833388		700216	
TOTAL (III)	833388		700216	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7151726		7403749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127358		94838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3514549		3690391	
Dettes fiscales et sociales	1377428		1528931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	217162		145100	
Autres dettes	1824999		777562	
Produits constatés d’avance (2)			53195	
TOTAL (IV)	14213224		13693768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13688002		15140708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11676480		10409267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2866887		2744000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7683419	10390706	18074125	22940977
Production vendue services	538151	384483	922634	1088290
Chiffres d’affaires nets	8221570	10775190	18996760	24029267
				
Production stockée			-164993	405184
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56915	261844
Autres produits			-54148	76995
Total des produits d’exploitation (I)			18834533	24773293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7482700	10369924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			94541	471976
Autres achats et charges externes			5993877	7892862
Impôts, taxes et versements assimilés			438727	464509
Salaires et traitements			4022639	4363568
Charges sociales			1593633	1721937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1350259	1376957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12841	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			126800	103689
Autres charges			24868	46337
Total des charges d’exploitation (II) 			21140888	26811762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2306354	-2038468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			187	2376
Reprises sur provisions et transferts de charges			1217	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1404	2376
Dotations financières sur amortissements et provisions			12289	
Intérêts et charges assimilées			98897	137428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111186	137428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109781	-135052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4571		1817500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4571		1817500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103892		43741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			76915	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103892		120657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99321		1696842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-135856		-130513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18840509		26593169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21220111		26939334	
BENEFICE OU PERTE	-2379602		-346165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	92442		114624	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56915		253844	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		682130		2572
Total Immobilisations corporelles		11808275		1011042
Total Immobilisations financières		8850		
Total Général		12499256		1013614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				684703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12819317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8850
Total Général				13512870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	620754	38928		659682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7799401	1311331		9110732
AMORTISSEMENTS Total Général	8420155	1350259		9770415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				833388
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	700216	139089	5917	833388
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12841		12841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12841		12841
TOTAL GENERAL	700216	151930	5917	846229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		139641	4700	
                                             - Financières		12289	1217	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8850	8850		
Clients douteux ou litigieux	12841	12841		
Autres créances clients	2860568	2860568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6012	6012		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6026	6026		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41198	41198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67202	67202		
Groupe et associés	1080932	1080932		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	289616	289616		
Charges constatées d’avance	17500	17500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4390749	4390749		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2866887	2866887		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4284838	1773960	2310877	
Emprunts et dettes financières divers	127358	101492	25865	
Fournisseurs et comptes rattachés	3514549	3514549		
Personnel et comptes rattachés	673493	673493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	567946	567946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135987	135987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	217162	217162		
Groupe et associés	1733976	1733976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91023	91023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14213224	11676480	2336743	200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	833021			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	145		173	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	145		173