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BILAN SETFORGE LA CLAYETTE 2019 Siren 511353476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	624555	563179	61376	89979
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57575	57575		-7
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1			1
Constructions	1064250	542983	521266	423156
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10417436	7001699	3415736	4135945
Autres immobilisations corporelles	295494	254718	40775	59104
Immobilisations en cours	31093		31093	40808
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8850		8850	850
TOTAL (I)	12499256	8420155	4079100	4749844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2994421		2994421	3171120
En cours de production de biens	1311182		1311182	1393739
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1160654		1160654	994486
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2400		2400	
Clients et comptes rattachés	3559042		3559042	5836719
Autres créances	1551702		1551702	1534362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	453502		453502	706175
Charges constatées d’avance	22789		22789	19700
TOTAL (II)	11055694		11055694	13656303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5913		5913	2847
TOTAL GENERAL (0 à V)	23560864	8420155	15140708	18408995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7110		-914059	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-346165		906947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	746723		1092888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8000	
Provisions pour charges	700216		577953	
TOTAL (III)	700216		585953	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7403749		8849947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94838		131924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3690391		4973275	
Dettes fiscales et sociales	1528931		1734956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145100			
Autres dettes	777562		1038302	
Produits constatés d’avance (2)	53195			
TOTAL (IV)	13693768		16728407	
(V)			1747	
TOTAL GENERAL (I à V)	15140708		18408995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10409267		16006566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2744000		4111597	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11311387	11629589	22940977	30645699
Production vendue services	336511	751778	1088290	1021235
Chiffres d’affaires nets	11647899	12381368	24029267	31666935
				
Production stockée			405184	-543832
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			261844	336633
Autres produits			76995	2822
Total des produits d’exploitation (I)			24773293	31462559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10369924	14042772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			471976	-520741
Autres achats et charges externes			7892862	10545246
Impôts, taxes et versements assimilés			464509	460046
Salaires et traitements			4363568	4546911
Charges sociales			1721937	1747774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1376957	1295563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103689	104392
Autres charges			46337	72315
Total des charges d’exploitation (II) 			26811762	32294281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2038468	-831721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2376	7208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				36328
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2376	43537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137428	144038
Différences négatives de change				13490
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137428	157529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135052	-113992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2173521	-945713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1817500		1800000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1817500		1800000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43741		47099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76915			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120657		47099	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1696842		1752900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-130513		-99761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26593169		33306096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26939334		32399148	
BENEFICE OU PERTE	-346165		906947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	114624		125501	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	253844		336633	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		671841		10290
Total Immobilisations corporelles		11337187		774553
Total Immobilisations financières		850		8000
Total Général		12009878		792843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				682131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			303465	11808275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8850
Total Général			303465	12499256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	581862	38893		620754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6678172	1338065	216835	7799402
AMORTISSEMENTS Total Général	7260034	1376957	216835	8420156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				700216
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	585953	124678	10415	700216
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	585953	124678	10415	700216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103689	10415	
                                             - Financières		20989		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8850	8850		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3559042	3559042		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2823	2823		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132753	132753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9343	9343		
Groupe et associés	1183258	1183258		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223527	223527		
Charges constatées d’avance	22789	22789		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5142384	5142384		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4659749	1431591	3060158	168000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2744001	2744001		
Emprunts et dettes financières divers	94838	38496	56342	
Fournisseurs et comptes rattachés	3690391	3690391		
Personnel et comptes rattachés	810083	810083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	542912	542912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24999	24999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150938	150938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145100	145100		
Groupe et associés	724084	724084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53478	53478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53195	53195		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13693768	10409268	3116501	168000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1513763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel