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BILAN SETFORGE LA CLAYETTE 2017 Siren 511353476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	516770	492915	23855	96866
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57575	57575		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	1
Constructions	774752	342519	432233	509524
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8816445	4872325	3944119	3519287
Autres immobilisations corporelles	267924	199134	68789	72970
Immobilisations en cours	620660		620660	26304
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	850		850	850
TOTAL (I)	11054979	5964470	5090508	4225804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2255292		2255292	2141303
En cours de production de biens	2339794		2339794	1487247
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	987350		987350	836107
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				64769
Clients et comptes rattachés	5277038		5277038	5330008
Autres créances	1479619		1479619	1169523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	528054		528054	707069
Charges constatées d’avance	23541		23541	14220
TOTAL (II)	12890691		12890691	11750249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8000		8000	2700
TOTAL GENERAL (0 à V)	23953670	5964470	17989200	15978754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	734333		2318611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1648392		-1584277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			54128	
TOTAL (I)	185941		1888461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000		307000	
Provisions pour charges	458941		422010	
TOTAL (III)	474941		729010	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8814458		7848202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152852		205220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4843609		3286263	
Dettes fiscales et sociales	1710272		1849322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126886		106158	
Autres dettes	1680238		64636	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17328318		13359803	
(V)			1479	
TOTAL GENERAL (I à V)	17989200		15978754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13711206		4816746	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3977689		2914056	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15182797	10431475	25614272	26193387
Production vendue services	200046	416446	616493	1210321
Chiffres d’affaires nets	15382843	10847922	26230765	27403708
				
Production stockée			960039	-76083
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			451203	433959
Autres produits			36359	10770
Total des produits d’exploitation (I)			27678368	27772355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11851734	13788236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-301498	-152394
Autres achats et charges externes			10059489	7948385
Impôts, taxes et versements assimilés			387120	8869
Salaires et traitements			4269973	4417548
Charges sociales			1587460	1679569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1259643	1130336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35834	424963
Autres charges			33	2699
Total des charges d’exploitation (II) 			29149791	29248214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1471423	-1475859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8977	6118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13405	18060
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22383	24178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144035	120405
Différences négatives de change			27112	15532
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171147	135938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148764	-111759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1620187	-1587619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	54128		79423	
Total des produits exceptionnels (VII)	54128		79423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82333		76082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82333		76082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28204		3341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27754880		27875957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29403272		29460235	
BENEFICE OU PERTE	-1648392		-1584277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	105736		105736	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	149203		363959	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		565915		8430
Total Immobilisations corporelles		8363866		2115916
Total Immobilisations financières		850		
Total Général		8930632		2124347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				574345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	10479783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				850
Total Général			-2	11054979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	469048	81442		550490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4235778	1178201		5413979
AMORTISSEMENTS Total Général	4704826	1259643		5964470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	54128		54128	
Provisions pour litiges				16000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				458941
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	729010	47931	302000	474941
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	783138	47931	356128	474941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42477	302000	
                                             - Financières		5454		
                                            - Exceptionnelles			54128	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	850	850		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5277038			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2610			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	235918			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71254			
Groupe et associés	666489			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	503347			
Charges constatées d’avance	23541			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6781049	6781049		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3977689	3977689		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4836769	1335157	3501612	
Emprunts et dettes financières divers	156093	40593	115500	
Fournisseurs et comptes rattachés	4843609	4843609		
Personnel et comptes rattachés	911247	911247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	649584	649584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18097	18097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131343	131343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126886	126886		
Groupe et associés	1602508	1602508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77730	77730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17331559	13714447	3617112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1348167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel