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BILAN SETFORGE L'HORME 2021 Siren 511353393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	444450	429534	14915	20098
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	863566	741441	122125	99723
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8868853	6777203	2091649	1739290
Autres immobilisations corporelles	343668	287726	55942	94401
Immobilisations en cours	45745		45745	87640
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2509418		2509418	
Autres immobilisations financières	20		20	30
TOTAL (I)	13075722	8235905	4839816	2041185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	896756		896756	826847
En cours de production de biens	374704		374704	395677
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	320078		320078	151523
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3646602		3646602	2138175
Autres créances	1021942		1021942	1747387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4399800		4399800	2757942
Charges constatées d’avance	9118		9118	9268
TOTAL (II)	10669002		10669002	8026821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23744724	8235905	15508818	10068007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1250000		1250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125000		125000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2510738		3199855	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-189406		-689117	
Subventions d’investissement	364008			
Provisions réglementées			15426	
TOTAL (I)	4060340		3901164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges	430708		446806	
TOTAL (III)	430708		456806	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6220849		2745585	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1014123		16535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			48131	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2727894		1689500	
Dettes fiscales et sociales	975535		1115326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33352		51830	
Autres dettes	46013		43126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11017769		5710036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15508818		10068007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6295338		4650813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5801429	6179205	11980634	12220150
Production vendue services	504491	156633	661125	624456
Chiffres d’affaires nets	6305920	6335839	12641760	12844607
				
Production stockée			147581	-233467
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4791	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217626	153956
Autres produits			239959	47060
Total des produits d’exploitation (I)			13251719	12812156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				26860
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5556937	5186085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-69909	186773
Autres achats et charges externes			3053590	3211017
Impôts, taxes et versements assimilés			332299	327960
Salaires et traitements			2667040	2542237
Charges sociales			1076705	1054375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			756516	850978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94513	106065
Autres charges			3834	559
Total des charges d’exploitation (II) 			13471529	13492914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-219810	-680757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10313	2035
Reprises sur provisions et transferts de charges			2819	3306
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13132	5341
Dotations financières sur amortissements et provisions			-24	8061
Intérêts et charges assimilées			54236	24627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54212	32688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41079	-27346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-260890	-708104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33091			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15426			
Total des produits exceptionnels (VII)	48517			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14111		1111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14111		1111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34406		-1111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			23323	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37077		-43422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13313369		12817498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13502776		13506615	
BENEFICE OU PERTE	-189406		-689117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25028		133982	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		114408	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		437229		7220
Total Immobilisations corporelles		9083314		1126159
Total Immobilisations financières		30		2509418
Total Général		9520574		3642798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				444450
Virement postes immobilisations corporelles en cours		87640		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		87640		10121833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10		2509438
Total Général		87650		13075722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	417130	12404		429534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7062258	744112		7806370
AMORTISSEMENTS Total Général	7479388	756516		8235905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	15426		15426	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				430708
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	456806	94489	120587	430708
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	472232	94489	136013	430708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94513	117768	
                                             - Financières		-24	2819	
                                            - Exceptionnelles			15426	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2509418	9418	2500000	
Autres immobilisations financières	20	20		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3646602	3646602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2888	2888		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8254	8254		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119800	119800		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	760832	760832		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130166	130166		
Charges constatées d’avance	9118	9118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7187100	4687100	2500000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1874994	1874994		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4345855	435923	3909932	
Emprunts et dettes financières divers	1014123	201623	812500	
Fournisseurs et comptes rattachés	2727894	2727894		
Personnel et comptes rattachés	559786	559786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	335205	335205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80543	80543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33352	33352		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46013	46013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11017769	6295337	4722432	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	292299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel