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BILAN SETFORGE EXTRUSION 2021 Siren 511353344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150386	150386		772
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	113339	100979	12359	19129
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1411669	1158658	253010	359598
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2890474	2097550	792923	633630
Autres immobilisations corporelles	91529	79844	11684	15819
Immobilisations en cours	79355		79355	170060
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1004534		1004534	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5741289	3587420	2153869	1199010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	155693		155693	255465
En cours de production de biens	295892		295892	263290
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	310734		310734	158032
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1334062		1334062	994318
Autres créances	134870		134870	830082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3459860		3459860	2316140
Charges constatées d’avance	4563		4563	4635
TOTAL (II)	5695677		5695677	4821964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11436967	3587420	7849546	6020974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103042		103042	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2140944		2141421	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-140721		-476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			36196	
TOTAL (I)	2903265		3080182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	53521		14128	
TOTAL (III)	53521		14128	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3221691		1528641	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			28080	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1264946		1002709	
Dettes fiscales et sociales	336433		304382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56302		20394	
Autres dettes	13386		42454	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4892760		2926663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7849546		6020974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2707349		2317785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3061247	3126548	6187796	7145708
Production vendue services	69785	4922	74707	27619
Chiffres d’affaires nets	3131033	3131470	6262503	7173328
				
Production stockée			185304	27282
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37941	171178
Autres produits			32718	64082
Total des produits d’exploitation (I)			6518467	7435870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2602650	3114742
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			99771	35410
Autres achats et charges externes			2379156	2694238
Impôts, taxes et versements assimilés			77252	111820
Salaires et traitements			716136	723605
Charges sociales			281864	285076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			411387	409381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52545	12465
Autres charges			32772	26139
Total des charges d’exploitation (II) 			6653534	7412879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135067	22991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7718	4739
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7718	4739
Dotations financières sur amortissements et provisions			2085	40
Intérêts et charges assimilées			17333	21781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19418	21821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11699	-17082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-146766	5909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	36196			
Total des produits exceptionnels (VII)	36196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36196			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35104		18375	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4953		-11989	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6562382		7440610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6703104		7441087	
BENEFICE OU PERTE	-140721		-476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11108		27299	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24993		156532	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261390		2336
Total Immobilisations corporelles		4113653		450080
Total Immobilisations financières				1004534
Total Général		4375043		1456950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				263726
Virement postes immobilisations corporelles en cours		90704		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		90704		4473029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1004534
Total Général		90704		5741289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	241488	9877		251366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2934544	401509		3336054
AMORTISSEMENTS Total Général	3176033	411387		3587420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	36196		36196	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				53521
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14128	54630	15237	53521
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50324	54630	51433	53521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52545	12948	
                                             - Financières		2085	2289	
                                            - Exceptionnelles			36196	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1004534	4534	1000000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1334062	1334062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	240	240		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2058	2058		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20857	20857		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4110	4110		
Groupe et associés	16942	16942		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90662	90662		
Charges constatées d’avance	4563	4563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2478030	1478030	1000000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	808680	808680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2413011	227599	2151673	33738
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1264946	1264946		
Personnel et comptes rattachés	211095	211095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89661	89661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6963	6963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28713	28713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56302	56302		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13386	13386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4892760	2707349	2151673	33738
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116609			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel