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BILAN SANNOIS AUTO SERVICES 2016 Siren 511395568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77027	58026	19001	25406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52730	37119	15611	604
Autres immobilisations corporelles	3597	2558	1039	66
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9823		9823	9823
TOTAL (I)	283176	97703	185473	175899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25062		25062	25365
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5511		5511	10840
Autres créances	21721		21721	19256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43459		43459	45209
Charges constatées d’avance	2329		2329	2312
TOTAL (II)	98082		98082	102982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	381258	97703	283555	278881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	793			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55092		50793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64685		59593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7448		22518	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93956		56049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42141		54431	
Dettes fiscales et sociales	74986		84931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	339		1359	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218870		219288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	283555		278881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	409149		409149	419223
Production vendue biens				
Production vendue services	355228		355228	358824
Chiffres d’affaires nets	764377		764377	778047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7202	4810
Autres produits			35	104
Total des produits d’exploitation (I)			771614	782961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			231858	245244
Variation de stock (marchandises)			303	-2197
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116546	120111
Impôts, taxes et versements assimilés			14622	13489
Salaires et traitements			202840	190947
Charges sociales			53963	72132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9463	7271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73472	73256
Total des charges d’exploitation (II) 			703067	720253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68547	62708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				319
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			406	1989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			406	1989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-406	-1670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68141	61038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	641			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	658			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-658			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12391		10245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	771614		783280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	716522		732487	
BENEFICE OU PERTE	55092		50793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140000		
Total Immobilisations corporelles		130270		19037
Total Immobilisations financières		9823		
Total Général		280093		19037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15953	133354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9823
Total Général			15953	283176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104194	9463	15953	97703
AMORTISSEMENTS Total Général	104194	9463	15953	97703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	586		586	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	586		586	
TOTAL GENERAL	586		586	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			586	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9823			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5511			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7247			
T. V. A.	2253			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7103			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5118			
Charges constatées d’avance	2329			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39384	29561	9823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7448	7448		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42141	42141		
Personnel et comptes rattachés	33233	33233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33593	33593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5139	5139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3021	3021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93956	93956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	339	339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218870	218870		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel