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BILAN O2 PROVENCE METROPOLE 2021 Siren 511377772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				1000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13953	13023	929	683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13953	13023	929	683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20722	8567	12155	3381
Autres créances	26196		26196	82013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	993		993	1229
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	47910	8567	39344	86623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61863	21590	40273	88306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-164894		-119123	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-121957		-45770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-285751		-163793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98522			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98522			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18505		47805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147390		160741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9114		96	
Dettes fiscales et sociales	41388		38742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11106		3717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227502		251101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40273		87308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227502		232596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10		10	
Production vendue biens				
Production vendue services	213625		213625	153303
Chiffres d’affaires nets	213635		213635	153303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1191	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16070	12554
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			230900	165862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90	305
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82728	66015
Impôts, taxes et versements assimilés			4949	4291
Salaires et traitements			138310	112168
Charges sociales			25808	27421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			569	604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			770	318
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			300	4214
Total des charges d’exploitation (II) 			253528	215336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22627	-49474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1840	1682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1840	1682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1840	-1682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24468	-51156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4999		5995	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4999		5995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3966		609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	98521			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102488		609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97489		5386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	235900		171857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	357858		217627	
BENEFICE OU PERTE	-121957		-45770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16070		12554	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13136		817
Total Immobilisations financières				
Total Général		13136		817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				13953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12453	570		13023
AMORTISSEMENTS Total Général	12453	570		13023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				98522
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		98522		98522
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7796	771		8567
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7796	771		8567
TOTAL GENERAL	7796	99292		107088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		771		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		98522		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9842	9841		
Autres créances clients	10880	10880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	936	936		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5254	5254		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26	26		
Divers	17224	17224		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2755	2754		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	46917	46917		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	-11003	-11003		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29508	29508		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9114	9114		
Personnel et comptes rattachés	23544	23544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12248	12248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5583	5583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13	13		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147390	147390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11106	11106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227502	227502		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18505			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5586			
Personnel extérieur à l’entreprise	3096			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74047			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82728			
Taxe professionnelle	1526			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3424			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4950			
Montant de la TVA. collectée	25408			
Total TVA. déductible sur biens et services	7898			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6