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BILAN O2 PROVENCE METROPOLE 2017 Siren 511377772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11656	10298	1358	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11656	10298	1358	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38683	6593	32091	
Autres créances	1206973		1206973	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10649		10649	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1256305	6593	1249712	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1267962	16891	1251071	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-70462			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24171			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-45191			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105058			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1040476			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16835			
Dettes fiscales et sociales	130225			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3667			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1296262			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1251071			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	848624		848624	
Chiffres d’affaires nets	848624		848624	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19339	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11173	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			879139	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208924	
Impôts, taxes et versements assimilés			15745	
Salaires et traitements			511461	
Charges sociales			110579	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1414	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5430	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			691	
Total des charges d’exploitation (II) 			854244	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24895	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			431	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			431	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			626	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			626	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-195	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24700	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4229			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4758			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4758			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-529			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	883799			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	859628			
BENEFICE OU PERTE	24171			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11173			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10986		670
Total Immobilisations financières				
Total Général		10986		670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				11656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9077	1652	432	10298
AMORTISSEMENTS Total Général	9077	1652	432	10298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1163	5430		6593
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1163	5430		6593
TOTAL GENERAL	1163	5430		6593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2139			
Autres créances clients	36544			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1752			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1449			
T. V. A.	4517			
Autres impôts, taxes versements assimilés	91816			
Divers	31849			
Groupe et associés	1053148			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22442			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1245656	1243517	2139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105058	28760	76298	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16835	16835		
Personnel et comptes rattachés	51435	51435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67835	67835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10696	10696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1040476	1040476		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3667	3667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1296262	1219964	76298	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15930			
Personnel extérieur à l’entreprise	154			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3004			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	189833			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	208924			
Taxe professionnelle	1935			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13810			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15745			
Montant de la TVA. collectée	90544			
Total TVA. déductible sur biens et services	43745			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	28