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BILAN O2 CHATILLON 2021 Siren 511303323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4458	4126	331	835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4458	4126	331	835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40608	5624	34984	25012
Autres créances	30338		30338	52818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2325		2325	993
Charges constatées d’avance	4183		4183	67
TOTAL (II)	77455	5624	71831	78890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81913	9751	72162	79725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-114549		-94905	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52709		-19645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-60840		-113550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12421		26614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10531			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11491		27505	
Dettes fiscales et sociales	90061		80985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8498		58170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	133002		193274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72162		79724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133002		234384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	704192		704192	532785
Chiffres d’affaires nets	704192		704192	532785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11427	2153
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11930	3275
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			727555	538218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1155	1823
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166749	158022
Impôts, taxes et versements assimilés			10119	8668
Salaires et traitements			415005	325313
Charges sociales			70965	63606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			503	503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1584	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3823	1327
Total des charges d’exploitation (II) 			669907	559262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57648	-21044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			334	634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			334	634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-334	-634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57314	-21678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7676		1123	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7676		1123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12281		422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12281		422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4605		701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	735231		539341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	682523		558986	
BENEFICE OU PERTE	52708		-19645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11930		3275	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4458		
Total Immobilisations financières				
Total Général		4458		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3623	503		4126
AMORTISSEMENTS Total Général	3623	503		4126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4040	1584		5624
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4040	1584		5624
TOTAL GENERAL	4040	1584		5624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1585		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6529			
Autres créances clients	34079			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3384			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3273			
Impôts sur les bénéfices	1024			
T. V. A.	6491			
Autres impôts, taxes versements assimilés	115			
Divers	15573			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	478			
Charges constatées d’avance	4183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	75130	75130		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12421	12421		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11491	11491		
Personnel et comptes rattachés	59597	59597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24240	24240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6012	6012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	212	212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10531	10531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8498	8498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	133002	133002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12421			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10951			
Personnel extérieur à l’entreprise	12136			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143662			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166750			
Taxe professionnelle	1125			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8995			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10120			
Montant de la TVA. collectée	72627			
Total TVA. déductible sur biens et services	31883			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	19