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BILAN O2 CHATILLON 2019 Siren 511303323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4458	3120	1338	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4458	3120	1338	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30540	4040	26500	
Autres créances	72364		72364	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1000		1000	
Charges constatées d’avance	3812		3812	
TOTAL (II)	107717	4040	103677	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	112174	7160	105015	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-129486			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34581			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-93905			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48492			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8570			
Dettes fiscales et sociales	94924			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46933			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198919			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105015			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	616969		616969	
Chiffres d’affaires nets	616969		616969	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			661	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			617693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152936	
Impôts, taxes et versements assimilés			6609	
Salaires et traitements			349437	
Charges sociales			75034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			212	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			850	
Total des charges d’exploitation (II) 			585268	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32424	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1032	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1032	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1032	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31393	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1167			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8500			
Total des produits exceptionnels (VII)	9667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8021			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8021			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1646			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1543			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	627360			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	592779			
BENEFICE OU PERTE	34581			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2948		1510
Total Immobilisations financières				
Total Général		2948		1510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2930	190		3120
AMORTISSEMENTS Total Général	2930	190		3120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8500		8500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3827	212		4040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3827	212		4040
TOTAL GENERAL	12327	212	8500	4040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2094		2094	
Autres créances clients	28446	28446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2552	2552		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1543	1543		
T. V. A.	1370	1370		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26315	26315		
Divers	31471	31471		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9113	9113		
Charges constatées d’avance	3812	3812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	106717	104622	2094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48492	11000	37492	
Emprunts et dettes financières divers	-42628		-42628	
Fournisseurs et comptes rattachés	8570	8570		
Personnel et comptes rattachés	68909	68909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23262	23262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2354	2354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	399	399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42628	42628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46933	46933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198919	204055	-5136	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9130			
Personnel extérieur à l’entreprise	9552			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3557			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130695			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	152936			
Taxe professionnelle	895			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5714			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6609			
Montant de la TVA. collectée	62662			
Total TVA. déductible sur biens et services	24571			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17