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BILAN O2 BOURG-LA-REINE 2021 Siren 511303141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8598	8058	541	867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8598	8058	541	867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27194	2585	24608	18177
Autres créances	36762		36762	59469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1505		1505	7914
Charges constatées d’avance	6911		6911	3858
TOTAL (II)	72371	2585	69785	89418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80969	10643	70326	90285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-103533		-47933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6244		-55601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-108678		-102434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18259		33659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56068		68587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22489		19678	
Dettes fiscales et sociales	76702		66979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5486		3815	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179004		192718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70326		90284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179004		173563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	542559		542559	385159
Chiffres d’affaires nets	542559		542559	385159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2663	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11086	8104
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			556314	393266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			280	1252
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163529	129010
Impôts, taxes et versements assimilés			8829	8301
Salaires et traitements			329073	260930
Charges sociales			51053	49876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			743	786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-322	6274
Total des charges d’exploitation (II) 			553186	456429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3128	-63163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			666	680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			666	680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-666	-680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2461	-63843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3601		3516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6891	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3601		10407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13663		3128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13663		3128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10062		7279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1356		-963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	559915		403673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	566160		459274	
BENEFICE OU PERTE	-6244		-55601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10382		7946	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8182		416
Total Immobilisations financières				
Total Général		8182		416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				8598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7315	743		8058
AMORTISSEMENTS Total Général	7315	743		8058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3289		704	2585
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3289		704	2585
TOTAL GENERAL	3289		704	2585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			704	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2748			
Autres créances clients	24446			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	408			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8148			
Impôts sur les bénéfices	2319			
T. V. A.	6087			
Autres impôts, taxes versements assimilés	76			
Divers	17612			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2113			
Charges constatées d’avance	6911			
TOTAL ETAT DES CREANCES	70866	70866		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18259	18259		
Emprunts et dettes financières divers	895	895		
Fournisseurs et comptes rattachés	22489	22489		
Personnel et comptes rattachés	44576	44576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21502	21502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10402	10402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	222	222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55172	55172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5486	5486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179004	179004		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19155			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18612			
Personnel extérieur à l’entreprise	6674			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	138244			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	163529			
Taxe professionnelle	2174			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6655			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8829			
Montant de la TVA. collectée	54855			
Total TVA. déductible sur biens et services	25856			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15