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BILAN O2 BOURG-LA-REINE 2020 Siren 511303141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8182	7315	867	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8182	7315	867	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21466	3289	18177	
Autres créances	59469		59469	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7914		7914	
Charges constatées d’avance	3858		3858	
TOTAL (II)	92706	3289	89417	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100888	10604	90284	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-47933			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55601			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-102434			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33659			
Emprunts et dettes financières divers (4)	68587			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19678			
Dettes fiscales et sociales	66979			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3815			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192718			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90284			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173563			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	385159		385159	
Chiffres d’affaires nets	385159		385159	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8104	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			393266	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1252	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129010	
Impôts, taxes et versements assimilés			8301	
Salaires et traitements			260930	
Charges sociales			49876	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			786	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6274	
Total des charges d’exploitation (II) 			456429	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63162	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			680	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			680	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-680	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63843	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3516			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6891			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10407			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3128			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3128			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7278			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-963			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	403673			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	459274			
BENEFICE OU PERTE	-55601			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8182		
Total Immobilisations financières				
Total Général		8182		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				8182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6529	786		7315
AMORTISSEMENTS Total Général	6529	786		7315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3447		158	3289
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3447		158	3289
TOTAL GENERAL	3447		158	3289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	834		834	
Autres créances clients	20632	20632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	821	821		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	785	785		
Impôts sur les bénéfices	963	963		
T. V. A.	4037	4037		
Autres impôts, taxes versements assimilés	39572	39572		
Divers	6623	6623		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6668	6668		
Charges constatées d’avance	3858	3858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84792	83958	834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33659	15400	18259	
Emprunts et dettes financières divers	896		896	
Fournisseurs et comptes rattachés	19678	19678		
Personnel et comptes rattachés	42725	42725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15983	15983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8224	8224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46	46		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67691	67691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3815	3815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192718	173563	19155	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18511			
Personnel extérieur à l’entreprise	2699			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5336			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102464			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	129010			
Taxe professionnelle	2059			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6242			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8301			
Montant de la TVA. collectée	41453			
Total TVA. déductible sur biens et services	25095			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12