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BILAN O2 BOURG-LA-REINE 2017 Siren 511303141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5825	5560	265	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5825	5560	265	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37666	5487	32179	
Autres créances	841349		841349	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12661		12661	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	891677	5487	886190	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	897502	11047	886455	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-57329			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17188			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-39042			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53523			
Emprunts et dettes financières divers (4)	787292			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1437			
Dettes fiscales et sociales	83176			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	925496			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	886455			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	553364		553364	
Chiffres d’affaires nets	553364		553364	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10116	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			398	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			563879	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152318	
Impôts, taxes et versements assimilés			6198	
Salaires et traitements			324832	
Charges sociales			63366	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			433	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			696	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	
Total des charges d’exploitation (II) 			547914	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15965	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			620	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			620	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			424	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			424	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			196	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16161	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1086			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1086			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1027			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	565585			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	548397			
BENEFICE OU PERTE	17188			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	398			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5825		
Total Immobilisations financières				
Total Général		5825		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5085	475		5560
AMORTISSEMENTS Total Général	5086	475		5560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4791	696		5487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4791	696		5487
TOTAL GENERAL	4791	696		5487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6643			
Autres créances clients	31023			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	886			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	650			
T. V. A.	1335			
Autres impôts, taxes versements assimilés	47785			
Divers	20397			
Groupe et associés	769031			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1265			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	879016	872373	6643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53523	16959	36564	
Emprunts et dettes financières divers	848		848	
Fournisseurs et comptes rattachés	1437	1437		
Personnel et comptes rattachés	43124	43124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34197	34197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5595	5595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	786444	786444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68	68		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	925496	888085	37412	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19369			
Personnel extérieur à l’entreprise	17825			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6788			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108336			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	152318			
Taxe professionnelle	1675			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4523			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6198			
Montant de la TVA. collectée	58229			
Total TVA. déductible sur biens et services	29326			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel