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BILAN O2 BOIS-COLOMBES 2021 Siren 511317257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160	160		13
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23225	19348	3877	5660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23385	19508	3877	5673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53717	5403	48314	31872
Autres créances	97932		97932	109979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1448		1448	2736
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	153097	5403	147694	144587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	176482	24911	151572	150261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-119024		-83326	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84538		-35699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-33386		-117925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23036		23036	
Emprunts et dettes financières divers (4)			105862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12911		16695	
Dettes fiscales et sociales	139485		116894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9527		5699	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184958		268186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	151572		150261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184958		244587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	883950		883950	615605
Chiffres d’affaires nets	883950		883950	615605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15182	29698
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6526	5371
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			905665	650676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			413	2663
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			217956	189865
Impôts, taxes et versements assimilés			14229	12269
Salaires et traitements			480280	409926
Charges sociales			94119	72336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1795	1972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				205
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8734	3001
Total des charges d’exploitation (II) 			817529	692237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88135	-41561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			535	1097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			535	1097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-535	-1097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87600	-42658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4897		7476	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4897		7476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7959		517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7959		517	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3062		6959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	910562		658152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	826024		693851	
BENEFICE OU PERTE	84538		-35699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-842		5371	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160		
Total Immobilisations corporelles		23225		
Total Immobilisations financières				
Total Général		23385		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				23385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147	13		160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17565	1783		19348
AMORTISSEMENTS Total Général	17712	1796		19508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12772		7369	5403
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12772		7369	5403
TOTAL GENERAL	12772		7369	5403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7369	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6797			
Autres créances clients	46920			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7058			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5821			
Impôts sur les bénéfices	169			
T. V. A.	4691			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2654			
Groupe et associés	76324			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1215			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	151650	151650		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23036	23036		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12911	12911		
Personnel et comptes rattachés	87230	87230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33803	33803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16760	16760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1692	1692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9527	9527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184958	184958		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23036			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22834			
Personnel extérieur à l’entreprise	11753			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183370			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	217956			
Taxe professionnelle	1552			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12677			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14229			
Montant de la TVA. collectée	89830			
Total TVA. déductible sur biens et services	39093			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23