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BILAN O2 BOIS-COLOMBES 2019 Siren 511317257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160	93	67	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21008	15647	5361	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21168	15740	5428	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50622	12567	38054	
Autres créances	101864		101864	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1032		1032	
Charges constatées d’avance	5163		5163	
TOTAL (II)	158681	12567	146114	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	179849	28307	151542	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-131771			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48445			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-82226			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23036			
Emprunts et dettes financières divers (4)	72358			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8878			
Dettes fiscales et sociales	122963			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6533			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	233767			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	151542			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	750853		750853	
Chiffres d’affaires nets	750853		750853	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			358	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13038	
Autres produits			196	
Total des produits d’exploitation (I)			764445	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207161	
Impôts, taxes et versements assimilés			9991	
Salaires et traitements			406743	
Charges sociales			88669	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1787	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			159	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8355	
Total des charges d’exploitation (II) 			722865	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41581	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1199	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1199	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1199	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40382	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6639			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6639			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	454			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	454			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6185			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1878			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	771085			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	722640			
BENEFICE OU PERTE	48445			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160		
Total Immobilisations corporelles		17872		3136
Total Immobilisations financières				
Total Général		18032		3136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				21168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40	53		93
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13913	1733		15647
AMORTISSEMENTS Total Général	13953	1787		15740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12408	159		12567
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12408	159		12567
TOTAL GENERAL	12408	159		12567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10352		10352	
Autres créances clients	40270	40270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6983	6983		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8073	8073		
Impôts sur les bénéfices	2422	2422		
T. V. A.	1517	1517		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28531	28531		
Divers	50152	50152		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4187	4187		
Charges constatées d’avance	5163	5163		
TOTAL ETAT DES CREANCES	157650	147297	10352	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23036		23036	
Emprunts et dettes financières divers	563		563	
Fournisseurs et comptes rattachés	8878	8878		
Personnel et comptes rattachés	86490	86490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24442	24442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11678	11678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	353	353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71795	71795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6533	6533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233767	210169	23598	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23534			
Personnel extérieur à l’entreprise	35266			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8755			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139606			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207161			
Taxe professionnelle	1619			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8372			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9991			
Montant de la TVA. collectée	77796			
Total TVA. déductible sur biens et services	40475			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	21