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BILAN O2 BOIS-COLOMBES 2018 Siren 511317257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160	40	120	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17872	13913	3958	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18032	13953	4078	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45601	12408	33194	
Autres créances	99320		99320	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1353		1353	
Charges constatées d’avance	3636		3636	
TOTAL (II)	149911	12408	137503	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	167942	26361	141581	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-109620			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22150			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-130671			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23036			
Emprunts et dettes financières divers (4)	98576			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10939			
Dettes fiscales et sociales	133025			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6676			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	272252			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	141581			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	699271		699271	
Chiffres d’affaires nets	699271		699271	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4357	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10647	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			714280	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221855	
Impôts, taxes et versements assimilés			11887	
Salaires et traitements			410738	
Charges sociales			90131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1607	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4256	
Total des charges d’exploitation (II) 			740474	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26194	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1810	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1810	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1810	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28004	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6377			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6377			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	523			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	523			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5854			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	720657			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	742807			
BENEFICE OU PERTE	-22150			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9531			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160
Total Immobilisations corporelles		17122		750
Total Immobilisations financières				
Total Général		17122		910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				18032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		40		40
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12347	1567		13913
AMORTISSEMENTS Total Général	12347	1607		13953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13524		1116	12408
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13524		1116	12408
TOTAL GENERAL	13524		1116	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8732		8732	
Autres créances clients	36869	36869		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7751	7751		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	34910	34910		
Divers	50152	50152		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6508	6508		
Charges constatées d’avance	3636	3636		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148558	139826	8732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23036	31371	-8335	
Emprunts et dettes financières divers	563		563	
Fournisseurs et comptes rattachés	10939	10939		
Personnel et comptes rattachés	59711	59711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60655	60655		
Impôts sur les bénéfices	4216	4216		
T.V.A.	8178	8178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	265	265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98014	98014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6676	6676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272252	280025	-7773	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26114			
Personnel extérieur à l’entreprise	41905			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5479			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148357			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	221855			
Taxe professionnelle	1579			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10308			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11887			
Montant de la TVA. collectée	73517			
Total TVA. déductible sur biens et services	44578			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20