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BILAN MANGOPAY SOLUTIONS 2021 Siren 511361073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14318053	10498449	3819603	3585595
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	859835		859835	582266
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	616090	336583	279507	215484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22700010		22700010	
Créances rattachées à des participations				15700010
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132959		132959	133349
TOTAL (I)	38626948	10835032	27791916	20216704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	869		869	
Clients et comptes rattachés	3995003		3995003	1407143
Autres créances	8984020		8984020	3147287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42025		42025	42024
Disponibilités	230735		230735	897193
Charges constatées d’avance	183592		183592	103217
TOTAL (II)	13436246		13436246	5596865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52063195	10835032	41228162	25813569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1134309		1127467	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13419786		13326393	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1734479		1734480	
Report à nouveau	-17062065		-13472783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3986925		-3589282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4760415		-873725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14585			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14585			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12656160		84852	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26838715		19146292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1384060		2537443	
Dettes fiscales et sociales	2581629		2270235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2513427		2648472	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45973993		26687294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41228162		25813569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45973993			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12656160			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				13286746
Production vendue services	884336	18244909	19129245	
Chiffres d’affaires nets	884336	18244909	19129245	13286746
				
Production stockée				
Production immobilisée			3828924	
Subventions d’exploitation			70570	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16932	
Autres produits			14	4024109
Total des produits d’exploitation (I)			23045688	17314855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7531555	7560097
Impôts, taxes et versements assimilés			371803	297880
Salaires et traitements			10794097	7669238
Charges sociales			4837092	3337606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3449310	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				2448226
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16507	4306
Total des charges d’exploitation (II) 			27000367	21317353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3954679	-4002498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35298	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1083	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36381	740
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			296422	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			296422	88076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-260040	-87336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4214720	-4089834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3748			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3748		281648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14585			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36728		129361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32980		152287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-260775		-348265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23085818		17597243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27072743		21186525	
BENEFICE OU PERTE	-3986925		-3589282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16932			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13449			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11348963		4118605
Total Immobilisations corporelles		420103		195987
Total Immobilisations financières		15833358		7000000
Total Général		27602425		11314592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97651	192029	15177888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				616090
Prêts et immobilisations financières			389	
Total Immobilisations financières			389	22832969
Total Général		97651	192418	38626948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7181103	3317347	10498450	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204620	131964	336583	
AMORTISSEMENTS Total Général	7385722	3449310	10835033	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14585
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		14585		14585
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		14585		14585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14585		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132959		132959	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3995003	3995003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4768	4768		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	291355	291355		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1060379	1060379		
Groupe et associés	5535461	5535461		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2092054	2092054		
Charges constatées d’avance	183592	183592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13295575	13162616	132959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12656160	12656160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1384060	1384060		
Personnel et comptes rattachés	1069863	1069863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1189711	1189711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148115	148115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173938	173938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26838715	26838715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2513427	2513427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45973993	45973993		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4243747			
Location, charges locatives et de copropriété	556701			
Personnel extérieur à l’entreprise	386465			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	421942			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1922699			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7531555			
Taxe professionnelle	91995			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	279808			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	371803			
Montant de la TVA. collectée	91852			
Total TVA. déductible sur biens et services	1021131			
Effectif moyen du personnel	187			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	187