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BILAN MANGOPAY SOLUTIONS 2016 Siren 511361073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2565632	1723333	842299	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	82622		82622	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	165525	62435	103089	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000000		2000000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118293		118293	
TOTAL (I)	4932074	1785769	3146304	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	646012		646012	
Autres créances	2731286	40790	2690496	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3951340		3951340	
Disponibilités	401188		401188	
Charges constatées d’avance	10480		10480	
TOTAL (II)	7740307	40790	7699517	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12672381	1826559	10845822	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1093235			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12940004			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1734479			
Report à nouveau	-6910608			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3496837			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5360274			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	201724			
TOTAL (III)	201724			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	518422			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2059299			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	793204			
Dettes fiscales et sociales	425021			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1487876			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5283823			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10845822			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4926823			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	233			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1399702	5318530	6718233	
Chiffres d’affaires nets	1399702	5318530	6718233	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1070099	
Subventions d’exploitation			35200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			562784	
Autres produits			480	
Total des produits d’exploitation (I)			8386797	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7438492	
Impôts, taxes et versements assimilés			70251	
Salaires et traitements			2564170	
Charges sociales			1021130	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			695423	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26114	
Total des charges d’exploitation (II) 			11815583	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3428785	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13609	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			65	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13674	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55907	
Différences négatives de change			537	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56444	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42769	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3471555	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1072			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1072			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26354			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26354			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25281			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8401544			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11898381			
BENEFICE OU PERTE	-3496837			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25270			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1532593		1115661
Total Immobilisations corporelles		75981		89543
Total Immobilisations financières		547742		1570550
Total Général		2156318		2775755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2648255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				165525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2118293
Total Général				4932074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1057109	666223		1723333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33236	29199		62435
AMORTISSEMENTS Total Général	1090345	695423		1785769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				201724
Total Provisions pour risques et charges	764509		562784	201724
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	40790			40790
Total Provisions pour dépréciation	40790			40790
TOTAL GENERAL	805299		562784	242514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			562784	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118293			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	646012			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	209505			
T. V. A.	143937			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60382			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2317461			
Charges constatées d’avance	10480			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3506072	3387779	118293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233	233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	518188	161188	357000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	793204	793204		
Personnel et comptes rattachés	169665	169665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178189	178189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46812	46812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30354	30354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2059299	2059299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1487876	1487876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5283823	4926823	357000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1793468			
Location, charges locatives et de copropriété	598077			
Personnel extérieur à l’entreprise	53369			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	302456			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4691120			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7438492			
Taxe professionnelle	17669			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52582			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70251			
Montant de la TVA. collectée	47295			
Total TVA. déductible sur biens et services	717404			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	34