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BILAN LES TERRASSES DU BAILLI 2016 Siren 511333759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	421556		421556	421556
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	423994		423994	423994
Constructions	3497984	805799	2692185	2823752
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33229	23116	10113	14585
Autres immobilisations corporelles	121932	37828	84103	79720
Immobilisations en cours				10260
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4498696	866744	3631951	3773868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7911		7911	8334
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3075		3075	56697
Autres créances	58359		58359	51640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296489		296489	270354
Charges constatées d’avance	35648		35648	36623
TOTAL (II)	401484		401484	423649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4900180	866744	4033436	4197517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	54000		54000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1211		1211	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12021		-34545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16582		46567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50650		67233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2320802		2437656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1373893		1383583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39865		37830	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118618		146034	
Dettes fiscales et sociales	97298		74656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24772		42988	
Produits constatés d’avance (2)	7534		7534	
TOTAL (IV)	3982785		4130284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4033436		4197517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422206		1781315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1012197		1012197	798429
Chiffres d’affaires nets	1012197		1012197	798429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4966	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38354	30641
Autres produits			183	10
Total des produits d’exploitation (I)			1055702	829080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45246	31517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			423	7710
Autres achats et charges externes			394433	313646
Impôts, taxes et versements assimilés			23868	19416
Salaires et traitements			254937	167998
Charges sociales			67014	51210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176035	119005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			556	481
Total des charges d’exploitation (II) 			962515	710986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93187	118093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120811	75408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120811	75408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120809	-75408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27622	42685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40726		4008	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40726		4008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29686		126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29686		126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11039		3882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	-16582		46567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		421556		
Total Immobilisations corporelles		4043021		44379
Total Immobilisations financières				
Total Général		4464577		44379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				421556
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10260		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10260		4077140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		10260		4498696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	690708	176035		866744
AMORTISSEMENTS Total Général	690708	176035		866744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3075			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8165			
T. V. A.	31695			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10999			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7454			
Charges constatées d’avance	35648			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97083	97083		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9665	9665		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2311136	129005	684048	
Emprunts et dettes financières divers	1338583		1338583	
Fournisseurs et comptes rattachés	118618	118618		
Personnel et comptes rattachés	16981	16981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74393	74393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1011	1011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4911	4911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35310	35310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24772	24772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7534	7534		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3942920	422206	2022631	1498083
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel