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BILAN GRAND LILLE TV 2018 Siren 511324303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20089	16674	3415	248
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53262	33589	19672	294799
Autres immobilisations corporelles	105666	66232	39434	54002
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				8460
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13100		13100	13100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5035		5035	9010
TOTAL (I)	197153	116495	80657	379620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	984580		984580	1808631
Autres créances	619685		619685	524957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	373653		373653	186861
Charges constatées d’avance	80229		80229	16163
TOTAL (II)	2058147		2058147	2536613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2255301	116495	2138805	2916234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	446567		446567	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1581315		-1618700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81833		47384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-942914		-1024747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	759		600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	906849		903396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1915291		1901137	
Dettes fiscales et sociales	240005		314876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17598		819756	
Produits constatés d’avance (2)	1215		1215	
TOTAL (IV)	3081719		3940982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2138805		2916234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3081719		3940982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1636812		1636812	1678190
Chiffres d’affaires nets	1636812		1636812	1678190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21942	9592
Autres produits			23016	2
Total des produits d’exploitation (I)			1681771	1687784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1174832	1227591
Impôts, taxes et versements assimilés			9766	9953
Salaires et traitements			221327	219924
Charges sociales			76375	74970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71056	46596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39954	55676
Total des charges d’exploitation (II) 			1593312	1634712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88459	53072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1133	276
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1133	276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6034	4271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6034	4271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4900	-3994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83558	49077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240639			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	240639			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78		1591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240639			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1646		102	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242363		1693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1724		-1693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1923544		1688060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1841710		1640676	
BENEFICE OU PERTE	81833		47384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	15368		25363	
Renvois : Transfert de charges	764			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15999		4090
Total Immobilisations corporelles		458085		22723
Total Immobilisations financières		22110		
Total Général		496195		26813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8460		
Total Immobilisations corporelles		8460	313420	158928
Prêts et immobilisations financières			3975	
Total Immobilisations financières			3975	18135
Total Général		8460	317395	197153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15751	922		16674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100823	71779	72781	99821
AMORTISSEMENTS Total Général	116574	72702	72781	116495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21178		21178	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21178		21178	
TOTAL GENERAL	21178		21178	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21178	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5035		5035	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	984580	984580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	847	847		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15145	15145		
T. V. A.	311908	311908		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102982	102982		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188801	188801		
Charges constatées d’avance	80229	80229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1689529	1684494	5035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	759	759		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1915291	1915291		
Personnel et comptes rattachés	38207	38207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32541	32541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167946	167946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1310	1310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	906849	906849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17598	17598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1215	1215		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3081719	3081719		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	188732			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	686035			
Location, charges locatives et de copropriété	68079			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	85345			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8830			
Autres comptes	326541			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1174832			
Taxe professionnelle	6284			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3482			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9766			
Montant de la TVA. collectée	395368			
Total TVA. déductible sur biens et services	290864			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5