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BILAN GAMMA 2018 Siren 511349946
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 70977 15779 55198 5988
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 4800 4800 55788
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 7705458 7705458 7705433
Créances rattachées à des participations 1891178 1891178 1579449
Autres titres immobilisés
Prêts 200000 200000 200000
Autres immobilisations financières 25873 25873 873
TOTAL (I) 9898287 15779 9882508 9547533
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 132401 132401 102744
Autres créances 189121 189121 76086
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 450847 450847 442638
Disponibilités 3261448 3261448 2843781
Charges constatées d’avance 1129 1129 3835
TOTAL (II) 4034949 4034949 3469086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13933237 15779 13917458 13016620
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 836000 836000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 83600 83600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 10339545 9666969
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1545390 1532611
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 12804536 12119180
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 257690 761900
Emprunts et dettes financières divers (4) 773710 72900
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14710 17913
Dettes fiscales et sociales 65819 43735
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 990 990
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1112921 897439
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 13917458 13016620
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1112921 644406
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 360717 360717 352249
Chiffres d’affaires nets 360717 360717 352249
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 5 2
Total des produits d’exploitation (I) 360722 352251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 80335 56925
Impôts, taxes et versements assimilés 11626 5117
Salaires et traitements 79200 79200
Charges sociales 32303 32371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 23802 2077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1851
Total des charges d’exploitation (II) 229118 175693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 131604 176558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1405770 1463301
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 36900 19383
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 8208
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1450879 1482684
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8255 17096
Différences négatives de change 39630
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8255 56727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1442624 1425957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1574228 1602516
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10592
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 55500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 66092
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3800
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 35537
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 35537 3800
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 30554 -3800
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 59392 66105
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1877693 1834935
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 332303 302324
BENEFICE OU PERTE 1545390 1532611
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3430 13720
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1891178 1891178
Prêts
Autres immobilisations financières 25873 25873
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 132402 132402
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés 200000 200000
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 178630 178630
T. V. A. 2207 2207
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 65 65
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8220 8220
Charges constatées d’avance 1130 1130
TOTAL ETAT DES CREANCES 2439704 2439704
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 257690 257690
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 14711 14711
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11081 11081
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 47788 47788
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6950 6950
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 990 990
Groupe et associés 773711 773711
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1112921 1112921
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel