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BILAN GAMMA 2017 Siren 511349946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12464	6476	5988	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	55788		55788	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7705433		7705433	
Créances rattachées à des participations	1579449		1579449	
Autres titres immobilisés				
Prêts	200000		200000	
Autres immobilisations financières	873		873	
TOTAL (I)	9554010	6476	9547533	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102744		102744	
Autres créances	76086		76086	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	442638		442638	
Disponibilités	2843781		2843781	
Charges constatées d’avance	3835		3835	
TOTAL (II)	3469086		3469086	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13023097	6476	13016620	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	836000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9666969			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1532611			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12119180			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	761900			
Emprunts et dettes financières divers (4)	72900			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17913			
Dettes fiscales et sociales	43735			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	897439			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13016620			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	644406			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	352249		352249	
Chiffres d’affaires nets	352249		352249	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			352251	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56925	
Impôts, taxes et versements assimilés			5117	
Salaires et traitements			79200	
Charges sociales			32371	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2077	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			175693	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176558	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1463301	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19383	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1482684	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17096	
Différences négatives de change			39630	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56727	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1425957	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1602516	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3800			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66105			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1834936			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	302325			
BENEFICE OU PERTE	1532611			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13720			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9334		58918
Total Immobilisations financières		7804112		1681643
Total Général		7813447		1740562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9485756
Total Général				9554010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4399	2077		6476
AMORTISSEMENTS Total Général	4399	2077		6476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1579449	1579449		
Prêts				
Autres immobilisations financières	873			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102744			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	200000			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58061			
T. V. A.	4641			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4474			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8909			
Charges constatées d’avance	3835			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1962989	1762116	200873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	761900	508866	253033	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17913	17913		
Personnel et comptes rattachés	9740	9740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15793	15793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17124	17124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1078	1078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990	990		
Groupe et associés	72900	72900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	897439	644406	253033	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	489075			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	250277			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7642			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49282			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56925			
Taxe professionnelle	734			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4383			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5117			
Montant de la TVA. collectée	72989			
Total TVA. déductible sur biens et services	8970			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2