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BILAN CENTRE RECYCLAGE AUTO 2016 Siren 511349821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2170	2170		
Fonds commercial	35165		35165	35165
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51871	37902	13969	7935
Autres immobilisations corporelles	174057	84201	89856	92203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24031		24031	24031
Prêts				
Autres immobilisations financières	3788		3788	3788
TOTAL (I)	291081	124273	166808	163122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52653		52653	36482
Avances et acomptes versés sur commandes	291		291	345
Clients et comptes rattachés	4343		4343	755
Autres créances	3787		3787	7451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224349		224349	202096
Charges constatées d’avance	1767		1767	1216
TOTAL (II)	287190		287190	248345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	578271	124273	453998	411467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220030		218489	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33926		16541	
Subventions d’investissement	30511		35261	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	293266		279090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80078		66723	
Emprunts et dettes financières divers (4)	183		2018	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16732		14571	
Dettes fiscales et sociales	61924		49033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1814		33	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	160731		132377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	453998		411467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102836		79714	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	388700		388700	374330
Production vendue biens	21164		21164	28794
Production vendue services	49928		49928	42177
Chiffres d’affaires nets	459792		459792	445301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8466	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			936	1524
Autres produits			54	157
Total des produits d’exploitation (I)			469248	446981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63046	56661
Variation de stock (marchandises)			-16171	21478
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			871	1169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135201	141425
Impôts, taxes et versements assimilés			9813	7991
Salaires et traitements			166816	139615
Charges sociales			53807	47398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21774	20262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2430	1934
Total des charges d’exploitation (II) 			437586	437932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31662	9049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			351	284
Autres intérêts et produits assimilés			1601	915
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1953	1198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1631	2389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1631	2389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			322	-1191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31984	7859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3847	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6750		9750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6750		13597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		3767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		3767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6660		9830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4718		1148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	477951		461776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	444025		445236	
BENEFICE OU PERTE	33926		16541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	936		1524	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37335		
Total Immobilisations corporelles		207767		25460
Total Immobilisations financières		27819		
Total Général		272921		25460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7300	225927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27819
Total Général			7300	291081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2170			2170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107629	21774	7300	122103
AMORTISSEMENTS Total Général	109799	21774	7300	124273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3788			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4343			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2434			
T. V. A.	1353			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1767			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13685	9897	3788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80063	22167	57896	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16732	16732		
Personnel et comptes rattachés	30125	30125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28584	28584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3215	3215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183	183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1814	1814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160731	102836	57896	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49			
Location, charges locatives et de copropriété	51005		58515	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9737		9472	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74410		73437	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135201		141425	
Taxe professionnelle	4209		4112	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5604		3879	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9813		7991	
Montant de la TVA. collectée	53454		51970	
Total TVA. déductible sur biens et services	22445		22389	
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		5