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BILAN CAFE RENAUD 2021 Siren 511314007
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7000 7000 7000
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 149776 99529 50247 44864
Autres immobilisations corporelles 1064980 368273 696707 265793
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 42055 42055 42055
TOTAL (I) 1263812 467802 796009 359712
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 27766 27766 19873
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 913 913
Clients et comptes rattachés 32078 32078 229393
Autres créances 368650 368650 352674
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 670158 670158 907147
Charges constatées d’avance 19867 19867 26048
TOTAL (II) 1119432 1119432 1535135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2383244 467802 1915442 1894846
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 548455 502357
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 24335 146098
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 573890 649555
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 606215 642192
Emprunts et dettes financières divers (4) 13205 35393
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 326576 323940
Dettes fiscales et sociales 178862 242465
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 29849
Autres dettes 186844 1301
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1341552 1245291
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1915442 1894846
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 13205
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2207 2207 1879
Production vendue biens 1211565 1211565 1831729
Production vendue services 24524 24524 79667
Chiffres d’affaires nets 1238296 1238296 1913275
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 100253 1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 32 204115
Autres produits 92 404
Total des produits d’exploitation (I) 1338673 2119044
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2207 1879
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 306802 431793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -7893 9562
Autres achats et charges externes 382310 469352
Impôts, taxes et versements assimilés 23243 40020
Salaires et traitements 379785 680138
Charges sociales 45935 157935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 134882 118920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 245 3144
Total des charges d’exploitation (II) 1267516 1912744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 71157 206301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1794 2019
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1794 2019
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1732 2652
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1732 2652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 62 -633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 71219 205668
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9306 1428
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9306 6428
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5974 8851
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 74457 4955
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 80432 13806
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -71126 -7378
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -24241 52192
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1349773 2127491
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1325438 1981393
BENEFICE OU PERTE 24335 146098
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8606
Total Immobilisations corporelles 1364416 645637
Total Immobilisations financières 42055
Total Général 1415077 645637
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1606 7000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 795296 1214757
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 42055
Total Général 796903 1263812
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1606 1606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1053759 134882 720839 467802
AMORTISSEMENTS Total Général 1055365 134882 722445 467802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 42055 42055
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 32078 32078
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 918 918
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 214 214
Impôts sur les bénéfices 63388 63388
T. V. A. 82321 82321
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 8469 8469
Groupe et associés 101489 101489
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 111851 111851
Charges constatées d’avance 19867 19867
TOTAL ETAT DES CREANCES 462650 420595 42055
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 123 123
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 606093 55590 550503
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 326576 326576
Personnel et comptes rattachés 57697 57697
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 111431 111431
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6057 6057
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3677 3677
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 29849 29849
Groupe et associés 13205 13205
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 186844 186844
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1341552 791049 550503
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 24741
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel