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BILAN AS SERVICE 2021 Siren 511356784				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16275	14445	1829	1723
Immobilisations financières	1934		1934	1925
Total Actif Immobilisé	18208	14445	3763	3648
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4360		4360	4110
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	607		607	1836
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42587		42587	35006
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47554		47554	40952
Total général Actif	65762			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14348	9752
Résultat de l’exercice			12454	4596
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30802	18348
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13771	15000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3303	6718
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27		
Autres dettes			3441	4533
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20515	26251
Total général Passif			51317	44600
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1058	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	63773		64605	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	14641		4488	
Autres produits	4595			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	83009		69093	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	318		3471	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14151		11785	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-250		630	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20973		19565	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	868		863	
Rémunérations du personnel 	26624		18600	
Charges sociales	7806		7512	
Dotations aux amortissements	943		941	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	71438		63367	
Résultat d’exploitation	11571		5726	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	930			
Charges financières	47			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			1130	
Bénéfice ou perte	12454		4596	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12819			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6235			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1049	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			9	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			17151	
Total Immobilisations (Augmentations)			1058	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12819	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6235	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel