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BILAN AS SERVICE 2020 Siren 511356784				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15226	13503	1723	1464
Immobilisations financières	1925		1925	1925
Total Actif Immobilisé	17151	13503	3648	3389
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4110		4110	4740
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1836		1836	1110
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35006		35006	7518
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40952		40952	13368
Total général Actif	58102			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			9752	4275
Résultat de l’exercice			4596	5477
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18348	13752
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6718	1449
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27		
Autres dettes			4533	1557
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26251	3005
Total général Passif			44600	16757
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	64605		66229	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4488			
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	69093		66229	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3471		250	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11785		12314	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	630		-120	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19565		21282	
(dont taxe professionnelle)	702			
Impôts, taxes et versements assimilés	863		972	
Rémunérations du personnel 	18600		18557	
Charges sociales	7512		6751	
Dotations aux amortissements	941		719	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			27	
Total des charges d’exploitation	63367		60752	
Résultat d’exploitation	5726		5477	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1130			
Bénéfice ou perte	4596		5477	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13615			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6391			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15951	
Total Immobilisations (Augmentations)			1200	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13615	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6391	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel