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BILAN APLUS TOURISME &SPA MANAGEMENT 2021 Siren 511325292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23817	23817		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4861	4188	673	921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	403690	107700	295990	295990
Créances rattachées à des participations	294098	171401	122697	121815
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	726466	307106	419360	418726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	691162	44228	646933	853900
Autres créances	95110		95110	77685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				141
TOTAL (II)	786272	44228	742044	931725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1512738	351334	1161404	1350451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2435421		-2520369	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138930		84948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-974352		-835421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76		143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1284991		1354586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	501627		454440	
Dettes fiscales et sociales	349062		372331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4373	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2135755		2185873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1161404		1350451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2135755		2185873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	158493		158493	290516
Chiffres d’affaires nets	158493		158493	290516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3389	5821
Autres produits			11	3
Total des produits d’exploitation (I)			161892	296340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6917	17154
Variation de stock (marchandises)			1	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			432	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211082	241388
Impôts, taxes et versements assimilés			7577	6461
Salaires et traitements			326552	401127
Charges sociales			110259	142701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248	533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1000	26249
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	6
Total des charges d’exploitation (II) 			664071	835619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-502179	-539279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14	19205
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14916	19205
Dotations financières sur amortissements et provisions			71401	200000
Intérêts et charges assimilées			30267	36554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101668	236554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86752	-217349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-588930	-756628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	450000		950000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	450000		950000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	450000		950000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			108424	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	626809		1265545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	765739		1180597	
BENEFICE OU PERTE	-138930		84948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3389		5821	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23817		
Total Immobilisations corporelles		4861		
Total Immobilisations financières		625505		72283
Total Général		654183		72283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				697788
Total Général				726466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23817			23817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3940	248		4188
AMORTISSEMENTS Total Général	27757	248		28005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				107700
sur immobilisations –autres immobilisations financières	100000	71401		171401
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43228	1000		44228
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	250928	72401		323329
TOTAL GENERAL	250928	72401		323329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1000		
                                             - Financières		71401		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	294098	294098		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	53074	53074		
Autres créances clients	638088	638088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3200	3200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78431	78431		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13479	13479		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1080370	1080370		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76	76		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	964007	964007		
Fournisseurs et comptes rattachés	501627	501627		
Personnel et comptes rattachés	73783	73783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155590	155590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114638	114638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5052	5052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	320984	320984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2135755	2135755		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel