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BILAN APLUS TOURISME &SPA MANAGEMENT 2020 Siren 511325292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23817	23817		207
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				7
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4861	3940	921	1247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	403690	107700	295990	390990
Créances rattachées à des participations	221815	100000	121815	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	654183	235457	418726	392444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	897128	43228	853900	845202
Autres créances	77685		77685	78445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	141		141	144
TOTAL (II)	974954	43228	931725	923792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1629137	278685	1350451	1316236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2520369		-1986453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84948		-533915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-835421		-920369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143		96	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1354586		1552576	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454440		369651	
Dettes fiscales et sociales	372331		308242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4373		6040	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2185873		2236604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1350451		1316236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2185873		2236604	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	290516		290516	244727
Chiffres d’affaires nets	290516		290516	244727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5821	13387
Autres produits			3	8
Total des produits d’exploitation (I)			296340	258121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17154	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241388	246216
Impôts, taxes et versements assimilés			6461	8573
Salaires et traitements			401127	402792
Charges sociales			142701	161455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			533	2128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26249	1000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	5
Total des charges d’exploitation (II) 			835619	822170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-539279	-564049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19205	51384
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19205	51384
Dotations financières sur amortissements et provisions			200000	
Intérêts et charges assimilées			36554	24564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			236554	24564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-217349	26820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-756628	-537229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	950000		3314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	950000		3314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	950000		3314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108424			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1265545		312818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1180597		846734	
BENEFICE OU PERTE	84948		-533915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5821		13387	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23817		
Total Immobilisations corporelles		4861		
Total Immobilisations financières		398690		226815
Total Général		427368		226815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				625505
Total Général				654183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23610	207		23817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3614	326		3940
AMORTISSEMENTS Total Général	27224	533		27757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	32	6		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			250928	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	100			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1196769			
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	221815	221815		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	51874	51874		
Autres créances clients	845255	845255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3211	3211		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70134	70134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4270	4270		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69	69		
Charges constatées d’avance	141	141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1196769	1196769		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	143	143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1226797	1226797		
Fournisseurs et comptes rattachés	454440	454440		
Personnel et comptes rattachés	127307	127307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89230	89230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150525	150525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5270	5270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127789	127789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4373	4373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2185873	2185873		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel