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BILAN APLUS TOURISME &SPA MANAGEMENT 2018 Siren 511325292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22417	21704	712	1796
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3622	3391	231	384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	298690	7700	290990	290990
Créances rattachées à des participations	2696		2696	209019
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	327424	32796	294629	502188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				520
Clients et comptes rattachés	619173	15979	603193	450646
Autres créances	110400		110400	34851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	875		875	480
TOTAL (II)	730448	15979	714468	486497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1057872	48775	1009097	988686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1462909		-1017009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-523544		-445900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-386453		137091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22348		4162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	877818		521742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207687		58851	
Dettes fiscales et sociales	267272		262020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20426		4820	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1395551		851595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1009097		988686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1395551		851595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22323		4133	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	213652		213652	171578
Chiffres d’affaires nets	213652		213652	171578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67100	6948
Autres produits			4	8
Total des produits d’exploitation (I)			280756	178534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216843	170128
Impôts, taxes et versements assimilés			11427	9247
Salaires et traitements			392242	284964
Charges sociales			145918	112850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1236	1296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1000	53818
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53824	5
Total des charges d’exploitation (II) 			822490	632308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-541734	-453775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35291	35392
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35291	35392
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17166	8047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17166	8047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18125	27345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-523609	-426430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			19470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65		-19470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	316112		213925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	839656		659825	
BENEFICE OU PERTE	-523544		-445900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13282		6948	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22417		
Total Immobilisations corporelles		3622		
Total Immobilisations financières		507709		
Total Général		533748		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			206324	301386
Total Général			206324	327424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20621	1083		21704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3238	153		3391
AMORTISSEMENTS Total Général	23860	1236		25096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7700
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68797	1000	53818	15979
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76497	1000	53818	23679
TOTAL GENERAL	76497	1000	53818	23679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1000	53818	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2696	2696		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19175			
Autres créances clients	599997			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33862			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8267			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64371			
Charges constatées d’avance	875			
TOTAL ETAT DES CREANCES	733143	733143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22348	22348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	877003	877003		
Fournisseurs et comptes rattachés	207687	207687		
Personnel et comptes rattachés	92672	92672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69213	69213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102766	102766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2622	2622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	815	815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20426	20426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1395551	1395551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7