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BILAN APLUS TOURISME &SPA MANAGEMENT 2017 Siren 511325292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22417	20621	1796	2959
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3622	3238	384	58
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	298690	7700	290990	289990
Créances rattachées à des participations	209019		209019	68331
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	533748	31560	502188	361338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				19470
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	520		520	26120
Clients et comptes rattachés	519443	68797	450646	526223
Autres créances	34851		34851	131938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				6629
Charges constatées d’avance	480		480	421
TOTAL (II)	555294	68797	486497	710802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1089043	100357	988686	1072140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1017009		-644713	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-445900		-372297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137091		582991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4162		63	
Emprunts et dettes financières divers (4)	521742		147061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58851		91767	
Dettes fiscales et sociales	262020		246238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4820		4020	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	851595		489149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	988686		1072140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	851595		489149	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4133			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	171578		171578	191040
Chiffres d’affaires nets	171578		171578	191040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6948	4735
Autres produits			8	4
Total des produits d’exploitation (I)			178534	195778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170128	159631
Impôts, taxes et versements assimilés			9247	4956
Salaires et traitements			284964	259188
Charges sociales			112850	107050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1296	6236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53818	14979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			632308	552046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-453775	-356267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35392	45314
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35392	45314
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8047	1691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8047	1691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27345	43623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-426430	-312644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19470		59652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19470		59652	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19470		-59652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	213925		241092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	659825		613389	
BENEFICE OU PERTE	-445900		-372297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6948		4735	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22417		
Total Immobilisations corporelles		3164		458
Total Immobilisations financières		366021		141689
Total Général		391601		142147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				507709
Total Général				533748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19458	1163		20621
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3106	133		3238
AMORTISSEMENTS Total Général	22563	1296		23860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7700
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14979	53818		68797
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22679	53818		76497
TOTAL GENERAL	22679	53818		76497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53818		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	209019	209019		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	82557			
Autres créances clients	436886			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26957			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3436			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1766			
Charges constatées d’avance	480			
TOTAL ETAT DES CREANCES	763794	763794		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4162	4162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	521742	521742		
Fournisseurs et comptes rattachés	58851	58851		
Personnel et comptes rattachés	85459	85459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74677	74677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99827	99827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2056	2056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4820	4820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	851595	851595		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel