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BILAN A B E GROUPE - SERVICE ET INVESTISSEMENT 2020 Siren 511322745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	21762		21762	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103778	103778		
Autres immobilisations corporelles	243786	212304	31482	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83855		83855	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4558		4558	
Autres immobilisations financières	33634		33634	
TOTAL (I)	491373	316082	175291	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	773970	73373	700598	
Autres créances	87405		87405	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77980		77980	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	939355	73373	865983	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1430728	389455	1041273	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	457190			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	65477			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1381			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	93568			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-137860			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	479755			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8213			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243824			
Dettes fiscales et sociales	156211			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78269			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	561518			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1041273			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	561518			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	225654	11062	236716	
Chiffres d’affaires nets	225654	11062	236716	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10543	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			247263	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26170	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205635	
Impôts, taxes et versements assimilés			2252	
Salaires et traitements			106298	
Charges sociales			19610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31594	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			391568	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144305	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144305	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8212			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1768			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1768			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6445			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	255475			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	393335			
BENEFICE OU PERTE	-137860			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21762		
Total Immobilisations corporelles		347563		
Total Immobilisations financières		122047		
Total Général		491373		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				347563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122047
Total Général				491373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284488	39519	7925	316082
AMORTISSEMENTS Total Général	284488	39519	7925	316082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73373			73373
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73373			73373
TOTAL GENERAL	73373			73373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4558		4558	
Autres immobilisations financières	33634		33634	
Clients douteux ou litigieux	145638	145638		
Autres créances clients	628332	628332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39339	39339		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	318	318		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9343	9343		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34405	34405		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4000	4000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	899568	861375	38192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75000	75000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243824	243824		
Personnel et comptes rattachés	60547	60547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16570	16570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74940	74940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4155	4155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8213	8213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78269	78269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	561518	561518		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	151899			
Location, charges locatives et de copropriété	12989			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10785			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29963			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	205635			
Taxe professionnelle	2252			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2252			
Montant de la TVA. collectée	38162			
Total TVA. déductible sur biens et services	27172			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7