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BILAN TOOLBOX RECORDS 2021 Siren 511220253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9500		9500	9500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4222	3405	817	706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1555		1555	1249
TOTAL (I)	15277	3405	11872	11455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	235030	141183	93847	79916
Avances et acomptes versés sur commandes	4441		4441	440
Clients et comptes rattachés	89551		89551	77030
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45811		45811	30054
Charges constatées d’avance	825		825	966
TOTAL (II)	375658	141183	234475	188409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	390934	144588	246347	199864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	105272		105118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13159		154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129431		116272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2813		3862	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64253		48861	
Dettes fiscales et sociales	34966		21920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14884		8949	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116916		83592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	246347		199864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114103		79730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			678082	550963
Production vendue biens				
Production vendue services			76	10
Chiffres d’affaires nets			678158	550973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4136	13146
Autres produits			727	572
Total des produits d’exploitation (I)			688020	564690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			382641	283538
Variation de stock (marchandises)			-30216	19770
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186145	162762
Impôts, taxes et versements assimilés			1999	1964
Salaires et traitements			71922	66037
Charges sociales			22280	20606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			508	530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20337	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17206	9598
Total des charges d’exploitation (II) 			672822	564804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15198	-114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			162	581
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162	581
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			761	286
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			761	286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-600	295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14599	181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1440		27	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	688182		565271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	675023		565118	
BENEFICE OU PERTE	13159		154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9500		
Total Immobilisations corporelles		3603		619
Total Immobilisations financières		1249		306
Total Général		14352		925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1555
Total Général				15277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2897	508		3405
AMORTISSEMENTS Total Général	2897	508		3405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	124896	20337	4051	141183
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124896	20337	4051	141183
TOTAL GENERAL	124896	20337	4051	141183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20337	4051	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1555		1555	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47632	47632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7893	7893		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1710	1710		
T. V. A.	7064	7064		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4479	4479		
Divers				
Groupe et associés	8892	8892		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11880	11880		
Charges constatées d’avance	825	825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91931	90376	1555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64253	64253		
Personnel et comptes rattachés	2468	2468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17720	17720		
Impôts sur les bénéfices	2062	2062		
T.V.A.	11971	11971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	745	745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14884	14884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	114103	114103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel