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BILAN SOLI 2017 Siren 511233942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3940	3940		
Fonds commercial	1082000		1082000	767000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	816		816	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	307118	129048	178070	143582
Autres immobilisations corporelles	1738220	291010	1447210	813514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1798		1798	1798
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79844		79844	64355
TOTAL (I)	3213737	423998	2789738	1790250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39576		39576	27979
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3627		3627	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17737		17737	3834
Autres créances	167773		167773	115086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	630		630	630
Disponibilités	1691253		1691253	179824
Charges constatées d’avance	17264		17264	23967
TOTAL (II)	1937863		1937863	351322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5151601	423998	4727602	2141572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6290		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	901710			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	468044		361531	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143382		106512	
Subventions d’investissement	138419			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1658345		473544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2499			
TOTAL (III)	2499			
Emprunts obligataires convertibles	603749			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1529884		1120061	
Emprunts et dettes financières divers (4)	570			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437607		223496	
Dettes fiscales et sociales	354250		140475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140696		183994	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3066757		1668028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4727602		2141572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1144924		713992	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		770940		315816
Total Immobilisations corporelles		1194405		850934
Total Immobilisations financières		66153		16338
Total Général		2031498		1183089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1086756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2045339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			850	81642
Total Général			850	3213737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3940			3940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237308	182750		420058
AMORTISSEMENTS Total Général	241248	182750		423998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		2499		2499
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2499		2499
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2499		2499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2499		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79844	79844		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17737			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115162			
T. V. A.	17037			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35573			
Charges constatées d’avance	17264			
TOTAL ETAT DES CREANCES	282619	282619		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	603749		603749	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1529884	211800	974415	
Emprunts et dettes financières divers	570	570		
Fournisseurs et comptes rattachés	437607	437607		
Personnel et comptes rattachés	112835	112835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181819	181819		
Impôts sur les bénéfices	7521	7521		
T.V.A.	45153	45153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6922	6922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126696	126696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14000	14000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3066757	1144924	1578164	343668
Emprunts souscrits en cours d’exercice	580000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	77596		89232	
Location, charges locatives et de copropriété	261882		194556	
Personnel extérieur à l’entreprise			307	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	337284		196281	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	259947		223559	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	936711		703936	
Taxe professionnelle	11604		62	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20652		27910	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32256		27973	
Montant de la TVA. collectée	520560		336302	
Total TVA. déductible sur biens et services	488014		255893	
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45