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BILAN SO'REST 2018 Siren 511238396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7400	7400		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	167000	80000	87000	167000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25764	22908	2855	7045
Autres immobilisations corporelles	180854	87883	92971	107179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5818		5818	16410
TOTAL (I)	386836	198191	188644	297634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	442652		442652	235253
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	331142		331142	175122
Autres créances	363292		363292	309953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79137		79137	144396
Charges constatées d’avance	7412		7412	19660
TOTAL (II)	1223635		1223635	884384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1610470	198191	1412279	1182018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	273		204215	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46309		114058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57582		329273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3298		67307	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	700436		363524	
Dettes fiscales et sociales	213292		216106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	437671		193809	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1354697		840745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1412279		1182018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3522829		3522829	3000659
Production vendue biens				
Production vendue services	423209		423209	506191
Chiffres d’affaires nets	3946038		3946038	3506850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			408775	128292
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59550	24869
Autres produits			106394	78245
Total des produits d’exploitation (I)			4520757	3738256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2073789	1352955
Variation de stock (marchandises)			-210837	-18686
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-77	-15
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			937873	826859
Impôts, taxes et versements assimilés			82489	90871
Salaires et traitements			931315	867937
Charges sociales			242748	214710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14550	18812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			80000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12000
Autres charges			321155	256392
Total des charges d’exploitation (II) 			4473005	3621834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47752	116422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1443	2363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1443	2363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1443	-2363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46309	114058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4536			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4536			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4536			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4536			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4525292		3738256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4478983		3624197	
BENEFICE OU PERTE	46309		114058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167000		
Total Immobilisations corporelles		218568		2512
Total Immobilisations financières		16410		362
Total Général		409378		2874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1799	12663	206617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10954	5818
Total Général		1799	23617	386836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7400			7400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104344	14575	8128	110791
AMORTISSEMENTS Total Général	111744	14575	8128	118191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000		12000	
sur immobilisations – incorporelles		80000		80000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		80000		80000
TOTAL GENERAL	12000	80000	12000	80000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12000	
                                             - Financières		80000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5818		5818	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	331142	331142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	799	799		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51773	51773		
T. V. A.	78551	78551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	190696	190696		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49171	49171		
Charges constatées d’avance	7412	7412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	715362	709544	5818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3298	3298		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	708134	708134		
Personnel et comptes rattachés	61937	61937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82432	82432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17438	17438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51486	51486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	403691	403691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33980	33980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1362395	1362395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37