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BILAN SO'REST 2016 Siren 511238396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7400	6763	637	2117
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	167000		167000	167000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29662	24222	5440	17860
Autres immobilisations corporelles	180854	61947	118907	135808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16410		16410	16445
TOTAL (I)	401326	92932	308394	339231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	214056		214056	272287
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	318954		318954	127207
Autres créances	264123		264123	216164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69041		69041	130350
Charges constatées d’avance	9953		9953	10672
TOTAL (II)	876127		876127	756680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1277453	92932	1184521	1095911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123165		45957	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81050		77208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215215		134165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28596		16584	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315483		310174	
Dettes fiscales et sociales	276729		309527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	305499		295460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	926306		931746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1184521		1095911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3346728		3346728	4005023
Production vendue biens				
Production vendue services	814817		814817	1057878
Chiffres d’affaires nets	4161545		4161545	5062901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			289089	203542
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29324	61383
Autres produits			29961	53424
Total des produits d’exploitation (I)			4509920	5381250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1613630	2031252
Variation de stock (marchandises)			47826	-84189
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1605	1001
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1046040	1284221
Impôts, taxes et versements assimilés			111332	97340
Salaires et traitements			1045887	1295477
Charges sociales			271004	331955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24789	27808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13000	30000
Autres charges			241140	285492
Total des charges d’exploitation (II) 			4416252	5300357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93668	80893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				11
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5168	2999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5168	2999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5168	-2988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88500	77905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2573		2629	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2573		2629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10023		3326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10023		3326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7450		-697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4512493		5383890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4431443		5306682	
BENEFICE OU PERTE	81050		77208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167000		
Total Immobilisations corporelles		231081		
Total Immobilisations financières		16445		
Total Général		421926		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20565	210516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35	16410
Total Général			20600	401326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5283	1480		6763
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77412	23309	14553	86169
AMORTISSEMENTS Total Général	82695	24789	14553	92932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	13000	43000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000	13000	43000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16410	16410		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	318954			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1503			
Impôts sur les bénéfices	228850			
T. V. A.	16527			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1717			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14726			
Charges constatées d’avance	9953			
TOTAL ETAT DES CREANCES	609440	593030	16410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28596	28596		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	315483	315483		
Personnel et comptes rattachés	117862	117862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72123	72123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20736	20736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66007	66007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	271869	271869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33630	33630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	926306	926306		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel