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BILAN R.O.S FRANCE 2016 Siren 511276172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71620	38964	32656	12368
Autres immobilisations corporelles	48859	20424	28434	25523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	120479	59389	61090	37891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1378
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	11972
Clients et comptes rattachés	298687	2198	296489	170525
Autres créances	42853		42853	36567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	106536		106536	50869
Charges constatées d’avance	24701		24701	6029
TOTAL (II)	473193	2198	470995	277354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	593672	61587	532085	315246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13829		13829	
Report à nouveau	2034		-91640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88835		93675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115699		26864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7726		7726	
TOTAL (III)	7726		7726	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63478		98725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29199		26594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183196		93378	
Dettes fiscales et sociales	126957		60305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			500	
Autres dettes	5831		1154	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	408660		280656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	532085		315246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	408660		218435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	205559		205559	124141
Production vendue biens				
Production vendue services	1192411		1192411	882885
Chiffres d’affaires nets	1397970		1397970	1007026
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2647
Autres produits			96	16213
Total des produits d’exploitation (I)			1398065	1025886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134560	87788
Variation de stock (marchandises)			1378	2575
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			758189	592424
Impôts, taxes et versements assimilés			3788	3698
Salaires et traitements			94518	82013
Charges sociales			64789	42482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15772	12808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2198	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			208105	92948
Total des charges d’exploitation (II) 			1283296	916736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114769	109150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1117	1077
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1117	1077
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2336	3620
Différences négatives de change			195	3812
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2531	7433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1415	-6356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113354	102795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7726	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7726	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-7726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24519		1394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1399182		1026963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1310347		933289	
BENEFICE OU PERTE	88835		93675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2647	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	207822		92032	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		81508		38971
Total Immobilisations financières				
Total Général		81508		38971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				120479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43617	15772		59388
AMORTISSEMENTS Total Général	43617	15772		59388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				7726
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7726			7726
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2198		2198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2198		2198
TOTAL GENERAL	7726	2198		9924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2198		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2930			
Autres créances clients	295757			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2986			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5075			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28664			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6128			
Charges constatées d’avance	24701			
TOTAL ETAT DES CREANCES	366241	366241		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63478	63478		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183196	183196		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21077	21077		
Impôts sur les bénéfices	21921	21921		
T.V.A.	82815	82815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1144	1144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29199	29199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5831	5831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	408661	408661		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel