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BILAN PISCINE 90 SARL 2016 Siren 511255333				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	111266	51540	59726	43312
Immobilisations financières	1509		1509	1509
Total Actif Immobilisé	112774	51540	61234	44821
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	30389		30389	41207
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	72230	20186	52044	17388
Créances – Autres	990		990	1585
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1055		1055	1213
Caisse				
Charges constatées d’avance				625
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104664	20186	84478	62017
Total général Actif	217438			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			18134	18134
Report à nouveau			-18453	
Résultat de l’exercice			14074	-18453
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14855	781
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			83679	63198
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19150	23166
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		80		
Autres dettes			28029	19693
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			130858	106057
Total général Passif			145713	106838
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			52494	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			72620	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			39483	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	283598		223230	
Production stockée			-9854	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1750		1500	
Autres produits	7		1726	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	285355		216602	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	113648		129525	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	10818		-18125	
(dont crédit bail mobilier)*	3060			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41356		42135	
(dont taxe professionnelle)	635			
Impôts, taxes et versements assimilés	4781		4679	
Rémunérations du personnel 	50410		43000	
Charges sociales	20900		16099	
Dotations aux amortissements	13594		11897	
Dotations aux provisions	9574		1764	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	104		328	
Total des charges d’exploitation	265184		231302	
Résultat d’exploitation	20171		-14700	
Produits financiers	370		18	
Produits exceptionnels	39483			
Charges financières	2724		3771	
Charges exceptionnelles	42613			
Impôts sur les bénéfices	614			
Bénéfice ou perte	14074		-18453	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel