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BILAN PISCINE 90 SARL 2015 Siren 511255333				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	92000	48688	43312	39293
Immobilisations financières	1509		1509	1509
Total Actif Immobilisé	93509	48688	44821	40801
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	41207		41207	32935
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28000	10612	17388	28800
Créances – Autres	1585		1585	895
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1213		1213	
Caisse				
Charges constatées d’avance	625		625	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	72629	10612	62017	62630
Total général Actif	166138			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			18134	15830
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-18453	2304
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			781	19234
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			63198	46449
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23166	16815
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		286		
Autres dettes			19693	20133
Produits constatés d’avance				801
Total des dettes			106057	84198
Total général Passif			106838	103431
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			40322	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15917	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	530			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	223230		220690	
Production stockée	-9854		9854	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500		1000	
Autres produits	1726		27	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	216602		231571	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	129525		123343	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-18125		-9370	
(dont crédit bail mobilier)*	7343			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42135		39706	
(dont taxe professionnelle)	632			
Impôts, taxes et versements assimilés	4679		4836	
Rémunérations du personnel 	43000		40474	
Charges sociales	16099		15710	
Dotations aux amortissements	11897		10996	
Dotations aux provisions	1764		1870	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	328		4	
Total des charges d’exploitation	231302		227570	
Résultat d’exploitation	-14700		4001	
Produits financiers	18		24	
Produits exceptionnels			31286	
Charges financières	3771		2069	
Charges exceptionnelles			30484	
Impôts sur les bénéfices			454	
Bénéfice ou perte	-18453		2304	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45984			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29071			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45984	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29071	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel