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BILAN O2 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE 2021 Siren 511282139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24074	16378	7696	9892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24074	16378	7696	9892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61397	9194	52203	25672
Autres créances	99373		99373	101656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1240		1240	993
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	162010	9194	152816	128321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	186084	25572	160512	138213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-122282		-22006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49041		-100276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-72141		-121182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1496		1496	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1496		1496	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58687		58687	
Emprunts et dettes financières divers (4)			107628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17662		8226	
Dettes fiscales et sociales	136308		73821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18501		9537	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	231158		257899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	160512		138213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231158		231512	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				5
Production vendue biens				
Production vendue services	906091		906091	445239
Chiffres d’affaires nets	906091		906091	445244
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13464	3867
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65910	581
Autres produits			15	3
Total des produits d’exploitation (I)			985482	449695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1372	2497
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225676	171636
Impôts, taxes et versements assimilés			14567	8648
Salaires et traitements			582041	313546
Charges sociales			86022	64270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2195	2277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3849
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20112	4475
Total des charges d’exploitation (II) 			931988	571198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53494	-121503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			914	767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			914	767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-914	-767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52579	-122270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2342		4994	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			17000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2342		21994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5880			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5880			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3538		21994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	987825		471689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	938783		571965	
BENEFICE OU PERTE	49041		-100276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51933		581	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24074		
Total Immobilisations financières				
Total Général		24074		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				24074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14182	2196		16378
AMORTISSEMENTS Total Général	14182	2196		16378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1496
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1496			1496
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23172		13978	9194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23172		13978	9194
TOTAL GENERAL	24668		13978	10690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13978	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9811	9811		
Autres créances clients	51586	51586		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4688	4688		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9415	9415		
Autres impôts, taxes versements assimilés	48	48		
Divers	62366	62366		
Groupe et associés	20874	20874		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1981	1981		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	160770	160770		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27484	27484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31203	31203		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17662	17662		
Personnel et comptes rattachés	90579	90579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35240	35240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10147	10147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	341	341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18501	18501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231158	231158		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58687			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17712			
Personnel extérieur à l’entreprise	11825			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	196139			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225677			
Taxe professionnelle	1079			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13489			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14568			
Montant de la TVA. collectée	100051			
Total TVA. déductible sur biens et services	34722			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	27