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BILAN O2 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE 2020 Siren 511282139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24074	14182	9892	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24074	14182	9892	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48844	23172	25672	
Autres créances	101656		101656	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	993		993	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	151493	23172	128321	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	175566	37354	138212	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22006			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100277			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-121183			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1496			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1496			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58687			
Emprunts et dettes financières divers (4)	107628			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8226			
Dettes fiscales et sociales	73821			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9537			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	257899			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	138212			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231512			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5		5	
Production vendue biens				
Production vendue services	445239		445239	
Chiffres d’affaires nets	445243		445243	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3867	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			581	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			449695	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2497	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171636	
Impôts, taxes et versements assimilés			8648	
Salaires et traitements			313546	
Charges sociales			64270	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2277	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3849	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4475	
Total des charges d’exploitation (II) 			571198	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-121504	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			767	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			767	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-767	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-122271	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4994			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	17000			
Total des produits exceptionnels (VII)	21994			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21994			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	471689			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	571966			
BENEFICE OU PERTE	-100277			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15157		8917
Total Immobilisations financières				
Total Général		15157		8917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				24074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11905	2277		14182
AMORTISSEMENTS Total Général	11905	2277		14182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1496
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18496		17000	1496
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19323	3849		23172
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19323	3849		23172
TOTAL GENERAL	37820	3849	17000	24668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			17000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	23868		23868	
Autres créances clients	24976	24976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4688	4688		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1787	1787		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1927	1927		
Autres impôts, taxes versements assimilés	62366	62366		
Divers	26647	26647		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4241	4241		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	150500	126632	23868	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58687	32300	26387	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8226	8226		
Personnel et comptes rattachés	53065	53065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19857	19857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	754	754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145	145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107628	107628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9537	9537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	257899	231512	26387	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15718			
Personnel extérieur à l’entreprise	4049			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9352			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142517			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171636			
Taxe professionnelle	1130			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7518			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8648			
Montant de la TVA. collectée	45304			
Total TVA. déductible sur biens et services	37734			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	15