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BILAN O2 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE 2019 Siren 511282139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15157	11905	3252	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15157	11905	3252	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58465	19323	39141	
Autres créances	152963		152963	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	976		976	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	212403	19323	193080	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	227560	31229	196332	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-46277			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24270			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-20906			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18496			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18496			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85687			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13801			
Dettes fiscales et sociales	92739			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6515			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198742			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	196332			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1		1	
Production vendue biens				
Production vendue services	667064		667064	
Chiffres d’affaires nets	667065		667065	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2412	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1536	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			671023	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169380	
Impôts, taxes et versements assimilés			10842	
Salaires et traitements			418374	
Charges sociales			78278	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			902	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			645	
Total des charges d’exploitation (II) 			679604	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8581	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			605	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			605	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			473	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			473	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			132	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8449	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1144			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21799			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15541			
Total des produits exceptionnels (VII)	38483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5764			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5764			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32720			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	710111			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	685841			
BENEFICE OU PERTE	24270			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1536			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14487		670
Total Immobilisations financières				
Total Général		14487		670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				15157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10723	1183		11905
AMORTISSEMENTS Total Général	10723	1183		11905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17000
Provisions pour garanties données aux clients				1496
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34037		15541	18496
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18421	902		19323
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18421	902		19323
TOTAL GENERAL	52458	902	15541	37820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15541	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19745		19745	
Autres créances clients	38720	38720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4414	4414		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	463	463		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2027	2027		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33881	33881		
Divers	62796	62796		
Groupe et associés	46443	46443		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2940	2940		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	211428	191683	19745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85687	27000	58687	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13801	13801		
Personnel et comptes rattachés	60087	60087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29649	29649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2515	2515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	487	487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6515	6515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198742	140055	58687	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10453			
Personnel extérieur à l’entreprise	5210			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6700			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	147017			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	169380			
Taxe professionnelle	1428			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9414			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10842			
Montant de la TVA. collectée	67169			
Total TVA. déductible sur biens et services	30933			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	21