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BILAN O2 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE 2018 Siren 511282139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14487	10723	3765	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14487	10723	3765	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68430	18421	50009	
Autres créances	185076		185076	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1611		1611	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	255117	18421	236695	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	269604	29144	240460	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-26871			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19406			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-45177			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34037			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34037			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118833			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1623			
Dettes fiscales et sociales	130970			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	251599			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	240460			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	723155		723155	
Chiffres d’affaires nets	723155		723155	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5146	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10604	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			738910	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184374	
Impôts, taxes et versements assimilés			13408	
Salaires et traitements			452344	
Charges sociales			93381	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1581	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			137	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	
Total des charges d’exploitation (II) 			745252	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6343	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			717	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			717	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			735	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			735	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6360	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1829			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1829			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6641			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14874			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13046			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	741455			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	760861			
BENEFICE OU PERTE	-19406			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8305			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13557		930
Total Immobilisations financières				
Total Général		13557		930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				14487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9142	1581		10723
AMORTISSEMENTS Total Général	9142	1581		10723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17000
Provisions pour garanties données aux clients				17037
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27397	23678	17037	34037
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20583	137	2299	18421
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20583	137	2299	18421
TOTAL GENERAL	47980	23815	19337	52458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6641		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20480		20480	
Autres créances clients	47950	47950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4407	4407		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	66116	66116		
Divers	62796	62796		
Groupe et associés	46400	46400		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5358	5358		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	253506	233026	20480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118833	26464	92369	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1623	1623		
Personnel et comptes rattachés	77568	77568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48201	48201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4775	4775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	425	425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174	174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251599	159230	92369	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14786			
Personnel extérieur à l’entreprise	13886			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5666			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150036			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	184374			
Taxe professionnelle	1462			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11946			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13408			
Montant de la TVA. collectée	73344			
Total TVA. déductible sur biens et services	38998			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	23