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BILAN O2 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE 2017 Siren 511282139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13557	9142	4416	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13557	9142	4416	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76290	20583	55707	
Autres créances	1511224		1511224	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15030		15030	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1602544	20583	1581961	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1616101	29725	1586377	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26871			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-25771			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27397			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27397			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115163			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1313825			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5301			
Dettes fiscales et sociales	150020			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	443			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1584751			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1586377			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6		6	
Production vendue biens				
Production vendue services	900488		900488	
Chiffres d’affaires nets	900494		900494	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14301	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1353	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			916155	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244679	
Impôts, taxes et versements assimilés			15517	
Salaires et traitements			545990	
Charges sociales			102999	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8419	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152	
Total des charges d’exploitation (II) 			919665	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3510	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1361	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1361	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			665	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			665	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			696	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2813	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7432			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7432			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9684			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21806			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31490			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24057			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	924949			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	951819			
BENEFICE OU PERTE	-26871			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	847			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9282		4275
Total Immobilisations financières				
Total Général		9282		4275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				13557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6872	2333	64	9142
AMORTISSEMENTS Total Général	6872	2333	64	9142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27397
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5591	25506	3700	27397
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12670	8419	505	20583
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12670	8419	505	20583
TOTAL GENERAL	18260	33925	4205	47980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21806		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20480			
Autres créances clients	55810			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3081			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2860			
T. V. A.	5552			
Autres impôts, taxes versements assimilés	100401			
Divers	36024			
Groupe et associés	1361755			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1551			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1587514	1567034	20480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115163	29399	85764	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5301	5301		
Personnel et comptes rattachés	87775	87775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57277	57277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4707	4707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1313825	1313825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	443	443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1584751	1498987	85764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	4763			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17797			
Personnel extérieur à l’entreprise	31807			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5670			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	189405			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	244679			
Taxe professionnelle	1607			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13910			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15517			
Montant de la TVA. collectée	92291			
Total TVA. déductible sur biens et services	47795			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel