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BILAN O2 PLAISIR 2020 Siren 511297574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7461	4240	3220	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7461	4240	3220	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34452	2271	32181	
Autres créances	44550		44550	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3889		3889	
Charges constatées d’avance	4336		4336	
TOTAL (II)	87227	2271	84956	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94688	6511	88177	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-131741			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42505			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-173246			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	622			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	622			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25186			
Emprunts et dettes financières divers (4)	141817			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19529			
Dettes fiscales et sociales	69925			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4344			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	260801			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	88177			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	247115			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	438303		438303	
Chiffres d’affaires nets	438303		438303	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3972	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6008	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			448292	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1298	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143273	
Impôts, taxes et versements assimilés			5996	
Salaires et traitements			276187	
Charges sociales			54936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1056	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8008	
Total des charges d’exploitation (II) 			490754	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42462	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1550	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1550	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1528	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43990	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1691			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1691			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1484			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	450005			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	492511			
BENEFICE OU PERTE	-42505			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7461		
Total Immobilisations financières				
Total Général		7461		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				7461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3184	1056		4240
AMORTISSEMENTS Total Général	3184	1056		4240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				622
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	622			622
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5364		3094	2271
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5364		3094	2271
TOTAL GENERAL	5986		3094	2893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	900		900	
Autres créances clients	33552	33552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2730	2730		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2194	2194		
Autres impôts, taxes versements assimilés	31648	31648		
Divers	1230	1230		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6748	6748		
Charges constatées d’avance	4336	4336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83338	82438	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25186	11500	13686	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19529	19529		
Personnel et comptes rattachés	42870	42870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22003	22003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4926	4926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127	127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141817	141817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4344	4344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	260801	247115	13686	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9705			
Personnel extérieur à l’entreprise	4619			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3704			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125245			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	143273			
Taxe professionnelle	952			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5044			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5996			
Montant de la TVA. collectée	44839			
Total TVA. déductible sur biens et services	21653			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13