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BILAN O2 PLAISIR 2019 Siren 511297574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7461	3184	4276	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7461	3184	4276	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34672	5364	29308	
Autres créances	58056		58056	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1000		1000	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	93728	5364	88363	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	101188	8549	92640	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-130681			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1060			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-130741			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	622			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	622			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36186			
Emprunts et dettes financières divers (4)	121410			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5248			
Dettes fiscales et sociales	56445			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3470			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	222759			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92640			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50		50	
Production vendue biens				
Production vendue services	494391		494391	
Chiffres d’affaires nets	494440		494440	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			280	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5959	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			500695	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158868	
Impôts, taxes et versements assimilés			4339	
Salaires et traitements			278041	
Charges sociales			53286	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			682	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5545	
Total des charges d’exploitation (II) 			500762	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1455	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1455	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1455	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1522	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1394			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1394			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	310			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	622			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	932			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	462			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	502089			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	503149			
BENEFICE OU PERTE	-1060			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5036			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5532		1928
Total Immobilisations financières				
Total Général		5532		1928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				7461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2502	682		3184
AMORTISSEMENTS Total Général	2502	682		3184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				622
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4353	3731	622
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6288		923	5364
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6288		923	5364
TOTAL GENERAL	6288	4353	4654	5986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		622		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4551		4551	
Autres créances clients	30121	30121		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2821	2821		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	154	154		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11036	11036		
Divers	32198	32198		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11845	11845		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	92728	88177	4551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36186		36186	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5248	5248		
Personnel et comptes rattachés	33952	33952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19222	19222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3168	3168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103	103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121410	121410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3470	3470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222759	186573	36186	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11290			
Personnel extérieur à l’entreprise	19206			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5235			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123137			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158868			
Taxe professionnelle	333			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4006			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4339			
Montant de la TVA. collectée	51791			
Total TVA. déductible sur biens et services	29183			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14