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BILAN O2 PLAISIR 2018 Siren 511297574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5532	2502	3030	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5532	2502	3030	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34038	6288	27751	
Autres créances	64948		64948	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1055		1055	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	100041	6288	93754	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	105573	8790	96784	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-132062			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1381			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-129681			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47744			
Emprunts et dettes financières divers (4)	101823			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	76390			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	509			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226465			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	96784			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	109		109	
Production vendue biens				
Production vendue services	484975		484975	
Chiffres d’affaires nets	485084		485084	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3369	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6696	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			495153	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135892	
Impôts, taxes et versements assimilés			4647	
Salaires et traitements			285234	
Charges sociales			60808	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			411	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			311	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6665	
Total des charges d’exploitation (II) 			493967	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1186	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1839	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1839	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1839	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-653	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8264			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8264			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6230			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2034			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	503417			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	502036			
BENEFICE OU PERTE	1381			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-319			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2226		3307
Total Immobilisations financières				
Total Général		2226		3307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2091	411		2502
AMORTISSEMENTS Total Général	2091	411		2502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12991	311	7014	6288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12991	311	7014	6288
TOTAL GENERAL	12991	311	7014	6288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		311	7014	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4288		4288	
Autres créances clients	29750	29750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2067	2067		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	24591	24591		
Divers	32198	32198		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6092	6092		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	98986	94698	4288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47744	14466	33277	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	38184	38184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35790	35790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2360	2360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57	57		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101823	101823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	509	509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226465	193188	33277	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16763			
Personnel extérieur à l’entreprise	7699			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2701			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108728			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135892			
Taxe professionnelle	675			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3972			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4647			
Montant de la TVA. collectée	49863			
Total TVA. déductible sur biens et services	46146			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14