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BILAN NOVA NAUTIC 2021 Siren 511219370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	707999	397488	310510	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	280189	271716	8472	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1308014	1028910	279103	
Autres immobilisations corporelles	1177594	1098527	79067	
Immobilisations en cours	22111		22111	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56250		56250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22877		22877	
TOTAL (I)	3585036	2796644	788392	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1030851		1030851	
En cours de production de biens	297980		297980	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5079775	563573	4516202	
Autres créances	1055289	260000	795289	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6059678		6059678	
Charges constatées d’avance	61093		61093	
TOTAL (II)	13584669	823573	12761096	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17169706	3620217	13549488	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1978430			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197843			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1653287			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	678524			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4508085			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	498882			
Provisions pour charges	210718			
TOTAL (III)	709600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4449040			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2229099			
Dettes fiscales et sociales	1291987			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	317751			
Produits constatés d’avance (2)	43923			
TOTAL (IV)	8331802			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13549488			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4173529			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4654679	7080257	11734937	
Production vendue services	183092	449560	632652	
Chiffres d’affaires nets	4837771	7529818	12367590	
				
Production stockée			-2237	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			546331	
Autres produits			80722	
Total des produits d’exploitation (I)			12994073	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4308654	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			178910	
Autres achats et charges externes			3504618	
Impôts, taxes et versements assimilés			195472	
Salaires et traitements			1961923	
Charges sociales			1200837	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			252368	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			338686	
Autres charges			77836	
Total des charges d’exploitation (II) 			12213904	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			780169	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6169	
Reprises sur provisions et transferts de charges			204058	
Différences positives de change			4046	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			214275	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26968	
Différences négatives de change			28358	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55326	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			158948	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			939118	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180232			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	33000			
Total des produits exceptionnels (VII)	213232			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50545			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50545			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	162687			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115452			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	307829			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13421581			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12743057			
BENEFICE OU PERTE	678524			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		679637		38362
Total Immobilisations corporelles		2756755		59266
Total Immobilisations financières		79128		
Total Général		3515520		97628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				717999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28112	2787909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79128
Total Général			28112	3585037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	320443	77045		397489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2281605	117550		2399155
AMORTISSEMENTS Total Général	2602048	194596		2796644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				345751
Provisions pour garanties données aux clients				153132
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				210718
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	809518	326634	426551	709601
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	853089	252368	281884	823574
Total Provisions pour dépréciation	853089	252368	281884	823574
TOTAL GENERAL	1662607	579002	708435	1533175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		591054	471376	
                                             - Financières			204059	
                                            - Exceptionnelles			33000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22878		22878	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5079776	5079776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1055290	1055290		
Charges constatées d’avance	61094	61094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6219037	6196159	22878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4449041	290768	4158273	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2229100	2229100		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1291987	1291987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	317751	317751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43924	43924		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8331803	4173530	4158273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3404000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel