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BILAN NOVA NAUTIC 2018 Siren 511219370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	293343	281117	12226	148
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	271359	262708	8651	16027
Installations techniques, matériel et outillage industriels	946220	824592	121628	186677
Autres immobilisations corporelles	1117434	914701	202733	256438
Immobilisations en cours	43033		43033	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56250		56250	56250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15924		15924	5824
TOTAL (I)	2753562	2283117	470445	531363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	804604		804604	968467
En cours de production de biens	346537		346537	729565
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43000		43000	
Clients et comptes rattachés	5071405	129775	4941630	4649971
Autres créances	1213273	404059	809214	2346328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	772657		772657	891372
Charges constatées d’avance	44814		44814	162637
TOTAL (II)	8296290	533834	7762456	9748339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				82253
TOTAL GENERAL (0 à V)	11049852	2816951	8232901	10361955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1978430		1978430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	167471		134244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1416549		1416549	
Report à nouveau	133646			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	526935		664538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4223031		4193761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	171042		224182	
Provisions pour charges	135669		272460	
TOTAL (III)	306711		496642	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	883182		1544968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136300		136400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	113313			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1919847		2545828	
Dettes fiscales et sociales	581117		723772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	209			
Autres dettes			64000	
Produits constatés d’avance (2)	67721		631994	
TOTAL (IV)	3701689		5646962	
(V)	1470		24591	
TOTAL GENERAL (I à V)	8232901		10361955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4854932	6070486	10925418	13590550
Production vendue services	482431		482431	198300
Chiffres d’affaires nets	5337363	6070486	11407849	13788850
				
Production stockée			-383028	265801
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1650	1650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			456535	429163
Autres produits			30059	22214
Total des produits d’exploitation (I)			11513065	14507679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5185	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3819185	5029403
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			163863	-191341
Autres achats et charges externes			3738769	5328900
Impôts, taxes et versements assimilés			191659	179861
Salaires et traitements			1619605	1679790
Charges sociales			948520	1059204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149443	190165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			300863	343224
Autres charges			30	8061
Total des charges d’exploitation (II) 			10937122	13627266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			575943	880413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				973
Reprises sur provisions et transferts de charges			182253	
Différences positives de change			1367	61334
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183620	62308
Dotations financières sur amortissements et provisions			2848	82253
Intérêts et charges assimilées			20872	13019
Différences négatives de change			82274	672
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105994	95944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77626	-33637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			653569	846776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10071		56296	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25926	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10071		82222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12991		19537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12991		19537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2920		62685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31179		87771	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92534		157152	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11706755		14652208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11179820		13987670	
BENEFICE OU PERTE	526935		664538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45146			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		289343		14000
Total Immobilisations corporelles		2313622		64424
Total Immobilisations financières		62074		10100
Total Général		2665038		88524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				303343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2378046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72174
Total Général				2753562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	279194	1922		281117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1854480	147521		2002001
AMORTISSEMENTS Total Général	2133674	149443		2283117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				171042
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2848
Provisions pour pensions et obligations similaires				129821
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	496642	303711	493642	306711
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	129775			129775
Autres provisions pour dépréciation	504059		100000	404059
Total Provisions pour dépréciation	633834		100000	533834
TOTAL GENERAL	1130475	303711	593642	840544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		300863	411389	
                                             - Financières		2848	182253	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15924	15924		
Clients douteux ou litigieux	129839			
Autres créances clients	4941565			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5714			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4592			
Impôts sur les bénéfices	218164			
T. V. A.	174504			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14467			
Groupe et associés	755679			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40153			
Charges constatées d’avance	44814			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6345415	6215576	129839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174322	174322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	708861	121592	527269	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1919847	1919847		
Personnel et comptes rattachés	64869	64869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179279	179279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	304469	304469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32500	32500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	209	209		
Groupe et associés	136300	136300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67721	67721		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3588376	3001107	527269	60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	440000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	54